Symphony Environmental Technologies (SYM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.75 | 0.74 | 0.69 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 0.57 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.22 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | -0.44 | -0.20 | -0.37 | -0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.28 | -0.27 | -0.10 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.23 | -0.42 | -0.41 | -0.16 | -0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.38M | -1.52M | -1.36M | -1.65M | 516.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.80 | 0.83 | 0.72 | 0.73 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.93 | -4.43 | -8.69 | -8.76 | 1.37 |
| יחס חוב להון | 1.25 | 1.29 | 1.13 | 1.13 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -6.14 | -5.34 | -12.06 | -12.07 | 3.44 |
| יחס כיסוי חוב | -0.21 | -0.37 | -0.23 | -0.51 | -1.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.57 | -6.73 | -5.08 | -9.27 | -38.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.16 | 0.55 | 0.47 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.79 | -2.05 | -3.27 | -1.30 | -0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.31% | 50.19% | 46.38% | 36.50% | 37.05% |
| שיעור EBIT | -15.40% | -27.01% | -17.14% | -32.47% | -47.61% |
| שיעור EBITDA | -12.00% | -22.52% | -12.70% | -28.77% | -43.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.40% | -27.01% | -16.49% | -27.59% | -47.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.19% | -43.53% | -20.39% | -34.29% | -48.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.19% | -43.53% | -20.39% | -34.33% | -46.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.19% | -43.53% | -20.39% | -33.18% | -46.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.09% | 96.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 196.05% | 161.18% | 123.64% | 124.32% | 102.63% |
| תשואה על הנכסים | -41.99% | -58.00% | -28.00% | -45.14% | -49.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 248.81% | 309.55% | 337.69% | 545.00% | -169.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 206.69% | 316.56% | 289.10% | 496.32% | -155.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -32.38% | -54.09% | -35.53% | -54.60% | -69.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -42.54% | -58.86% | -31.92% | -52.20% | -53.23% |
| תשואת רווחים | -12.61% | -12.32% | -21.61% | -31.46% | -14.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.55 | 3.07 | 3.00 | 3.97 | 2.92 |
| מחזור זכאים | 1.84 | 3.51 | 3.27 | 3.48 | 2.78 |
| מחזור מלאי | 4.16 | 6.06 | 5.03 | 6.25 | 3.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.74 | 10.63 | 30.37 | 14.50 | 11.90 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.33 | 1.37 | 1.32 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.55 | -4.50 | -4.48 | -14.04 | 3.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.73 | 74.91 | 82.36 | 45.58 | 104.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.87 | 118.76 | 121.50 | 92.01 | 124.79 |
| ימי מלאי | 87.72 | 60.22 | 72.61 | 58.37 | 110.71 |
| ימי אשראי מספקים | 198.86 | 104.07 | 111.75 | 104.80 | 131.43 |
| מחזור תפעולי | 230.59 | 178.97 | 194.11 | 150.39 | 235.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.65 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -75.44 | -140.10 | -1.53 | -6.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -75.44 | -140.10 | -1.53 | -6.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.38 | -0.41 | -0.15 | -0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.24 | -0.21 | -0.08 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.34% | -6.79% | -22.69% | -12.45% | -8.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.74 | -8.10 | -4.60 | -3.18 | -6.75 |
| מכפיל מכירות | 2.39 | 3.53 | 0.94 | 1.09 | 3.17 |
| מכפיל הון | -20.46 | -25.13 | -15.63 | -17.33 | 11.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.71 | -14.72 | -4.41 | -8.03 | -11.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.71 | -14.92 | -4.44 | -13.28 | -13.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.11 | 0.10 | 0.11 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -20.46 | -25.13 | -15.63 | -17.33 | 11.45 |
| מכפיל שווי חברה | -23.74 | -17.75 | -10.70 | -5.10 | -7.70 |
| שווי חברה | 18.28M | 22.91M | 8.96M | 9.31M | 20.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -23.74 | -17.75 | -10.70 | -5.10 | -7.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.85 | 4.00 | 1.36 | 1.47 | 3.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.27 | -16.65 | -6.35 | -10.79 | -12.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.27 | -16.87 | -6.39 | -17.84 | -14.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.96 | 1.61 | 1.19 | 1.06 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.71 | 0.70 | 0.63 | 0.65 | 0.78 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 0.54 | 1.04 | 0.24 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-GBP