דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Symphony Environmental Technologies (SYM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.36M-1.40M-522.00K-1.47M-474.00K
רווח נקי-2.50M-1.34M-2.18M-2.89M-1.41M
פחת והפחתות257.00K293.00K235.00K243.00K235.00K
מס הכנסה נדחה000025.00K
תגמול מבוסס מניות030.00K77.00K119.00K40.00K
שינוי בהון החוזר123.00K-644.00K1.04M968.00K586.00K
יתרת לקוחות192.00K-602.00K594.00K797.00K453.00K
מלאי232.00K-58.00K530.00K141.00K-256.00K
יתרת ספקים-301.00K16.00K-85.00K30.00K389.00K
הון חוזר אחר016.00K-85.00K00
פריטים אחרים שאינם במזומן757.00K264.00K307.00K91.00K46.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-111.00K-54.00K-341.00K-342.00K-298.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-31.00K-5.00K-84.00K-234.00K-298.00K
רכישות, נטו0-44.00K0-101.00K0
רכישת השקעות-80.00K00-7.00K0
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-5.00K-257.00K00
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.72M1.34M896.00K1.62M506.00K
פירעון חוב-234.00K318.00K1.26M00
הנפקת מניות רגילות2.09M1.32M0999.00K750.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-137.00K-296.00K-363.00K623.00K-244.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה915.00K-90.00K32.00K18.00K204.00K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-50.00K-5.00K-19.00K00
שינוי נטו במזומנים197.00K-122.00K14.00K-186.00K-266.00K
מזומנים בתחילת התקופה718.00K32.00K18.00K204.00K470.00K
מזומנים בסוף התקופה915.00K-90.00K32.00K18.00K204.00K
תזרים מזומנים חופשי-1.38M-1.41M-863.00K-1.70M-772.00K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.36M-1.40M-522.00K-1.47M-474.00K
הוצאות הוניות-18.00K-10.00K-341.00K-234.00K-298.00K

הנתונים מוצגים ב-GBP

Symphony Environmental Technologies - תזרים מזומנים