Supreme PLC (SUP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.62 | 1.90 | 2.11 | 1.95 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.97 | 1.06 | 1.39 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.34 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.39 | 0.55 | 0.57 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.80 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4,573.14 | 4,573.14 | 12.54 | 13,534.00 | 1.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.51M | 17.51M | 24.41M | 22.90M | 22.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.85 | 1.76 | 1.84 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 16.87 | 20.18 | 8.92 | 16.50 | 2.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.50 | 18.36 | 18.52 | 17.79 | 23.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 0.19 | 0.30 | 0.08 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.05% | 25.05% | 31.89% | 28.72% | 27.20% |
| שיעור EBIT | 10.49% | 10.61% | 13.92% | 14.39% | 12.79% |
| שיעור EBITDA | 14.66% | 14.78% | 17.70% | 16.92% | 14.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.61% | 10.61% | 14.07% | 14.47% | 12.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.89% | 9.89% | 13.38% | 13.61% | 12.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.68% | 6.68% | 10.15% | 10.14% | 10.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.82% | 6.82% | 10.17% | 10.14% | 10.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.53% | 67.53% | 75.90% | 74.46% | 84.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.15% | 93.15% | 95.08% | 94.07% | 99.24% |
| תשואה על הנכסים | 10.94% | 10.94% | 17.43% | 21.00% | 23.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.11% | 20.22% | 30.74% | 38.68% | 42.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.66% | 26.66% | 35.66% | 44.02% | 48.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.16% | 18.16% | 26.16% | 32.22% | 34.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.37% | 14.37% | 20.70% | 24.09% | 25.59% |
| תשואת רווחים | 11.74% | 11.83% | 13.22% | 14.96% | 6.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.06 | 6.06 | 5.89 | 6.49 | 7.19 |
| מחזור זכאים | 11.56 | 11.56 | 10.18 | 16.30 | 11.68 |
| מחזור מלאי | 5.46 | 5.46 | 4.33 | 6.45 | 3.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.43 | 8.43 | 7.50 | 10.33 | 27.99 |
| מחזור נכסים | 1.64 | 1.64 | 1.72 | 2.07 | 2.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.83 | 7.26 | 6.02 | 7.71 | 6.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.56 | 95.56 | 110.36 | 90.38 | 118.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.25 | 60.25 | 61.97 | 56.22 | 50.77 |
| ימי מלאי | 66.89 | 66.89 | 84.25 | 56.55 | 99.28 |
| ימי אשראי מספקים | 31.58 | 31.58 | 35.85 | 22.39 | 31.24 |
| מחזור תפעולי | 127.14 | 127.14 | 146.22 | 112.77 | 150.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.22 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.81 | 0.87 | 0.80 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.70 | 2.70 | 2.78 | 2.77 | 2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.35 | 5.35 | 7.83 | 4.98 | 4.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.14 | 2.14 | 1.62 | 1.84 | 1.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.94% | 17.07% | 12.34% | 14.43% | 4.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.52 | 8.67 | 7.60 | 6.69 | 15.27 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.56 | 0.77 | 0.68 | 1.60 |
| מכפיל הון | 1.72 | 1.71 | 2.33 | 2.59 | 6.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.90 | 5.86 | 8.11 | 6.93 | 24.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.80 | 4.76 | 7.07 | 5.54 | 18.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.35 | 0.68 | 0.07 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 1.71 | 2.33 | 2.59 | 6.50 |
| מכפיל שווי חברה | 4.07 | 4.00 | 4.64 | 4.09 | 11.03 |
| שווי חברה | 161.13M | 159.95M | 189.67M | 153.01M | 213.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.07 | 4.00 | 4.64 | 4.09 | 11.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.59 | 0.82 | 0.69 | 1.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.19 | 6.15 | 8.67 | 7.07 | 24.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.03 | 5.00 | 7.56 | 5.65 | 18.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.36 | 0.23 |
| הון עצמי למניה | 0.76 | 0.76 | 0.65 | 0.47 | 0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.26 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 2.30 | 2.30 | 1.98 | 1.79 | 1.12 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.12 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.76 | 0.74 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.77 | 1.77 | 1.07 | 1.21 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-GBP