Supreme PLC (SUP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.01M | 25.09M | 27.07M | 11.49M | 18.52M |
| רווח נקי | 18.04M | 23.51M | 22.43M | 13.75M | 11.97M |
| פחת והפחתות | 11.26M | 8.72M | 5.51M | 2.94M | 3.12M |
| מס הכנסה נדחה | 504.00K | -1.05M | -89.00K | -456.00K | -498.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 498.00K | 1.23M | 1.66M | 1.46M |
| שינוי בהון החוזר | 1.35M | -5.24M | -5.80M | -4.67M | 2.57M |
| יתרת לקוחות | -5.33M | -925.00K | -14.73M | -2.23M | -671.00K |
| מלאי | -785.00K | -2.04M | 1.17M | -4.94M | 2.92M |
| יתרת ספקים | 7.56M | -1.95M | 7.73M | 2.50M | -27.00K |
| הון חוזר אחר | -99.00K | -751.00K | 26.00K | 0 | 349.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 865.00K | -2.39M | 3.72M | -1.74M | -92.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.92M | -27.34M | -11.28M | -3.41M | -7.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.93M | -3.15M | -5.32M | -2.75M | -1.28M |
| רכישות, נטו | 157.00K | -25.62M | -2.47M | -662.00K | -10.05M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 846.00K | 1.43M | -3.49M | -1.08M | 3.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.23M | -6.14M | -10.95M | -11.62M | -7.43M |
| פירעון חוב | -2.18M | 2.00M | -4.42M | -8.08M | -1.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00K | 329.00K | 11.00K | 49.00K | 265.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.87M | -5.83M | -4.34M | -2.57M | -5.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.18M | -2.64M | -1.20M | -1.02M | -1.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.51M | 3.18M | 11.63M | 3.93M | 7.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 472.00K | -65.00K | -67.00K | -32.00K | 101.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.33M | -8.45M | 4.10M | -3.58M | 3.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.18M | 11.63M | 7.54M | 7.51M | 3.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.51M | 3.18M | 11.63M | 3.93M | 7.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.03M | 21.89M | 21.63M | 8.74M | 17.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.01M | 25.09M | 27.07M | 11.49M | 18.52M |
| הוצאות הוניות | -5.98M | -3.21M | -5.44M | -2.75M | -1.28M |
הנתונים מוצגים ב-GBP