Savannah Petroleum (SAVE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.12 | 0.76 | 0.54 | 0.60 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.11 | 0.75 | 0.50 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | 0.05 | 0.08 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.39 | 0.09 | 0.14 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -749.84M | -749.84M | -766.43M | -995.80M | -653.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 0.37 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.34 | 2.34 | 2.30 | 2.79 | 1.81 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.56 | 0.46 | 0.30 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.46 | 5.46 | 5.95 | 7.54 | 4.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.63 | 0.11 | 0.08 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.82 | 1.82 | 1.54 | 0.81 | 1.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.27 | 157.17 | 142.83 | 169.25 | 180.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.60 | 0.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.72 | 2.72 | 9.23 | 9.93 | 4.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.95% | 66.95% | 65.29% | 66.09% | 65.01% |
| שיעור EBIT | 88.06% | 88.06% | 8.87% | 6.84% | 35.35% |
| שיעור EBITDA | 103.79% | 103.79% | 25.99% | 25.97% | 54.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 82.11% | 82.11% | 60.92% | 28.69% | 47.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.33% | 13.33% | -30.73% | -25.28% | -4.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.65% | 13.65% | 6.63% | -28.86% | 0.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.95% | 21.95% | -33.92% | -27.49% | 9.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.40% | 102.40% | -21.56% | 114.15% | -9.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 16.24% | 16.24% | -50.45% | -88.12% | -8.83% |
| תשואה על הנכסים | 1.97% | 1.97% | 0.98% | -3.48% | 0.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.43% | 10.77% | 5.84% | -26.28% | 0.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.61% | 16.61% | 15.57% | 7.68% | 12.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.10% | 13.10% | 10.95% | 4.55% | -17.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.22% | 2.22% | 0.98% | -3.51% | 0.06% |
| תשואת רווחים | 32.34% | 727.72% | 365.41% | -1,607.45% | 26.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.52 | 0.52 | 0.63 | 0.98 | 0.82 |
| מחזור זכאים | 4.04 | 4.04 | 2.94 | 0.45 | 2.10 |
| מחזור מלאי | 14.77 | 14.77 | 10.89 | 1.78 | 16.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.49 | 0.49 | 0.34 | 0.27 | 0.25 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.69 | -4.69 | -0.75 | -0.61 | -1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 642.95 | 642.95 | 485.65 | -229.44 | 291.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 708.65 | 708.65 | 576.26 | 371.78 | 443.39 |
| ימי מלאי | 24.71 | 24.71 | 33.50 | 204.51 | 21.74 |
| ימי אשראי מספקים | 90.41 | 90.41 | 124.11 | 805.73 | 173.81 |
| מחזור תפעולי | 733.36 | 733.36 | 609.77 | 576.28 | 465.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.80 | 0.61 | 0.69 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.04 | 5.04 | 2.57 | 3.21 | 3.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.04 | 5.04 | 2.57 | 3.21 | 3.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 0.12 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.51 | 0.15 | 0.36 | 0.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 87.95% | 2,196.67% | 498.68% | 1,366.15% | 3,290.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.04 | 0.13 | 0.27 | -0.06 | 3.78 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.14 | 0.05 | 0.20 | 0.07 | 0.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.04 | 0.12 | 0.05 | 0.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| מכפיל שווי חברה | 3.17 | 2.74 | 9.30 | 10.00 | 4.80 |
| שווי חברה | 747.33M | 645.19M | 541.70M | 551.74M | 489.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.17 | 2.74 | 9.30 | 10.00 | 4.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.29 | 2.84 | 2.42 | 2.60 | 2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.99 | 6.89 | 26.72 | 10.58 | 5.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.40 | 5.53 | 16.30 | 7.29 | 3.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.19 | 0.32 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.63 | -0.63 | -0.10 | -0.09 | 3.21 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.05 | 0.00 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | -0.22 | 1.14 | -0.10 |
| נטל ריבית | 0.15 | 0.15 | -3.46 | -3.70 | -0.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.38 | 0.19 | 0.19 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.77 | 3.77 | -2.75 | -1.43 | -16.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD