Savannah Petroleum (SAVE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.73M | 33.22M | 75.69M | 128.12M | 115.57M |
| רווח נקי | 31.00M | -12.07M | -52.95M | -7.75M | 10.91M |
| פחת והפחתות | 35.71M | 38.36M | 40.65M | 36.23M | 36.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 8.03M | -11.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.54M | 4.74M | 1.27M | 1.60M | 656.00K |
| שינוי בהון החוזר | -145.97M | -130.84M | -8.80M | 13.44M | 3.44M |
| יתרת לקוחות | -148.04M | -141.34M | -110.85M | -57.74M | 0 |
| מלאי | 2.07M | -1.95M | -6.14M | -956.00K | 1.10M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 24.80M | 12.45M | 108.19M | 72.14M | 2.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 193.45M | 133.02M | 95.52M | 76.56M | 75.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 20.02M | 109.32M | 22.65M | -123.24M | -11.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.15M | -12.95M | -23.57M | -32.52M | -11.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 44.90M | 95.60M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -19.65M | -14.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 43.17M | 77.37M | -29.74M | -76.22M | 223.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -113.15M | -116.80M | -22.99M | -25.16M | -76.72M |
| פירעון חוב | 62.58M | -81.36M | -44.20M | 2.66M | -24.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.01M | 61.21M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -175.73M | -37.45M | -40.00M | -27.82M | -52.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.32M | 48.13M | 104.15M | 45.74M | 74.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -45.41M | -81.76M | -16.95M | -8.24M | 477.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -21.81M | -56.01M | 58.41M | -28.52M | 28.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.13M | 104.15M | 45.74M | 74.26M | 46.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.32M | 48.13M | 104.15M | 45.74M | 74.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 93.58M | 20.27M | 52.13M | 95.60M | 104.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.73M | 33.22M | 75.69M | 128.12M | 115.57M |
| הוצאות הוניות | -23.15M | -12.95M | -23.57M | -32.52M | -11.55M |
הנתונים מוצגים ב-USD