Rockpool Acquisitions Plc (ROC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.27 | 4.27 | 1.80 | 7.03 | 4.35 |
| יחס מהיר | 4.27 | 4.27 | 1.80 | 7.95 | 4.35 |
| יחס מזומנים | 4.02 | 4.02 | 1.67 | 6.90 | 4.35 |
| יחס כושר פירעון | 2.89 | 2.89 | -0.00 | -0.24 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81 | 1.81 | -2.96 | -4.78 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 30.28 | 30.28 | -66.68 | -72.88 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 345.80K | 345.80K | 106.50K | 573.23K | 909.26K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.03 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.32 | 2.43 | 1.18 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 46.35 | 46.35 | 0 | -41.92 | -0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 637.44 | 637.44 | -1,256.90 | -437.18 | -5.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 2.73 | 2.48 | 3.39 | 7.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.31 | -1.31 | 0 | 2.20 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 52.97% | 52.97% | 0.00% | 0.00% | 1.34% |
| שיעור EBITDA | 52.97% | 52.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 52.97% | 52.97% | 0.00% | 0.00% | -55.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 52.88% | 52.88% | 0.00% | 0.00% | 86.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 52.88% | 52.88% | 0.00% | 0.00% | 52.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 52.88% | 52.88% | 0.00% | 0.00% | 52.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 60.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.84% | 99.84% | 100.08% | 100.23% | -157.32% |
| תשואה על הנכסים | 69.94% | 69.94% | -195.13% | -41.05% | 2.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 141.09% | 92.27% | -474.82% | -48.53% | 3.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 91.48% | 91.48% | -438.95% | -47.33% | -3.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 89.84% | 89.84% | -415.85% | -46.85% | -2.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 69.94% | 69.94% | -195.13% | -41.05% | 2.84% |
| תשואת רווחים | 87.98% | 8,797.90% | -8,366.07% | -4,915.13% | 298.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.43 | 22.43 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.60 | 2.60 | 0 | 0 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.27 | 16.27 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.27 | 16.27 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 16.27 | 16.27 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | -0.03 | -0.04 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.03 | -0.04 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.53 | 19.53 | -28.41 | -22.77 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 53.37% | 5,337.46% | -7,052.54% | -7,708.52% | 180.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.14 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.33 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.01 | 0 | 0 | 0.18 |
| מכפיל הון | 1.05 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.87 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| מכפיל שווי חברה | -0.18 | -1.30 | 0 | 2.18 | 0 |
| שווי חברה | -56.72K | -415.76K | -219.77K | -646.05K | -1.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.18 | -1.30 | 0 | 2.18 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.09 | -0.69 | 0 | 0 | -16.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.29 | -2.15 | 0.52 | 1.39 | -53.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -2.15 | 0.52 | 1.39 | -53.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | -0.04 | -0.02 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 64.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.47 | 0 | 0 | 0.99 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 0.61 | 0.84 | 1.57 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-GBP