Rockpool Acquisitions Plc (ROC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 193.57K | -426.28K | -465.93K | 20.63K | -64.28K |
| רווח נקי | 319.07K | -505.68K | -297.09K | 56.65K | -36.08K |
| פחת והפחתות | 0 | 505.28K | 296.41K | 0 | 85.59K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -45.73K | 79.40K | -146.40K | -36.02K | -28.20K |
| יתרת לקוחות | -8.58K | 32.83K | -51.15K | 2.23K | -96.94K |
| מלאי | 0 | 0 | 95.25K | 38.25K | -68.73K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -95.25K | -38.25K | 68.73K |
| הון חוזר אחר | -37.16K | 46.57K | -95.25K | -38.25K | 68.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -79.77K | -505.28K | -318.85K | 58.46K | -85.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.09K | -5.46K | -67.76K | 1.16M | 85.98K |
| פירעון חוב | -5.46K | -5.46K | -5.54K | 1.16M | 30.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 364.00 | 0 | -62.23K | 0 | 55.98K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 429.29K | 240.82K | 672.56K | 1.21M | 24.98K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -431.74K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -243.26K | -431.74K | -533.70K | 1.18M | 21.70K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 672.56K | 672.56K | 1.21M | 24.98K | 3.29K |
| מזומנים בסוף התקופה | 429.29K | 240.82K | 672.56K | 1.21M | 24.98K |
| תזרים מזומנים חופשי | 193.57K | -426.28K | -465.93K | 20.63K | -64.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 193.57K | -426.28K | -465.93K | 20.63K | -64.28K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP