Pennpetro Energy Plc (PPP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -616.17K | -814.67K | -763.26K | -311.00 | -251.74K |
| רווח נקי | 4.08M | -1.72M | -8.90M | -255.00 | -1.31M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 1.55M | 444.57K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.22K |
| שינוי בהון החוזר | 581.07K | 547.84K | 7.42K | -5.00 | -511.00 |
| יתרת לקוחות | -15.23K | 307.88K | 7.42K | -5.00 | -511.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 596.30K | 239.96K | 0 | 0 | 548.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.27M | 354.61K | 6.58M | -802.66K | 831.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.57K | -104.14K | -1.31M | -135.39K | 13.62K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -104.14K | -1.34M | -91.91K | -617.00 |
| רכישות, נטו | -55.57K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -43.48K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.24K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 31.53K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 610.32K | 1.01M | 2.03M | 535.07K | 238.62K |
| פירעון חוב | 623.75K | 48.00K | 0 | 0 | 238.62K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.00M | 2.03M | 535.07K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.43K | -36.69K | 2.04K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.43K | 101.85K | 6.27K | 36.00 | 1.83K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -385.00 | -2.47K | -951.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -61.42K | 95.59K | -40.53K | 40.38K | 499.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.85K | 6.27K | 46.79K | 1.49K | 1.33K |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.43K | 101.85K | 6.27K | 36.00 | 1.83K |
| תזרים מזומנים חופשי | -616.17K | -918.81K | -2.10M | -391.00 | -252.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -616.17K | -814.67K | -763.26K | -358.35K | -251.74K |
| הוצאות הוניות | 0 | -104.14K | -1.34M | -80.00 | -617.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD