Pipehawk (PIP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.21 | 0.30 | 0.48 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.18 | 0.27 | 0.45 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.01 | -0.13 | -0.14 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.03 | -0.05 | 0.16 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | 0.03 | -0.08 | 0.53 | -0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.55M | -7.13M | -6.91M | -9.20M | -7.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 4.31 | 4.31 | 3.47 | 1.01 | 1.01 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.08 | -1.11 | -1.07 | -1.43 | -2.79 |
| יחס חוב להון | 13.61 | 10.50 | 15.39 | 3.32 | 1.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.26 | -1.28 | -1.42 | -1.10 | 11.83 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.25 | -0.26 | -0.31 | -1.42 | -2.76 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | 0.09 | -0.20 | -0.53 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.12 | 0.28 | -2.87 | -7.53 | -4.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.77 | 11.45 | 2.11 | 1.13 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -23.03 | 24.48 | -11.10 | -3.30 | -9.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.28% | 95.46% | 42.70% | 30.22% | 41.17% |
| שיעור EBIT | -17.23% | 3.15% | -13.30% | -44.81% | -21.19% |
| שיעור EBITDA | -11.51% | 7.69% | -6.52% | -35.86% | -14.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.23% | 3.15% | -13.30% | -44.81% | -21.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.63% | -8.28% | -17.94% | -50.76% | -25.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -29.06% | -6.92% | -18.51% | -38.39% | -14.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -29.06% | -6.92% | -18.51% | -38.39% | -14.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.05% | 83.55% | 103.17% | 75.64% | 55.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 189.42% | -262.71% | 134.90% | 113.28% | 120.12% |
| תשואה על הנכסים | -47.19% | -15.80% | -87.57% | -32.10% | -10.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.25% | 4.05% | 26.96% | 45.56% | 29.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.82% | -4.33% | 51.22% | 537.85% | -49.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -78.61% | 14.65% | -218.13% | -93.43% | -13.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -47.19% | -15.80% | -87.57% | -35.18% | -15.89% |
| תשואת רווחים | -117.84% | -42.46% | -54.79% | -52.62% | -14.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.15 | 6.15 | 10.58 | 5.12 | 2.93 |
| מחזור זכאים | 0.14 | 0.41 | 12.90 | 0.48 | 3.75 |
| מחזור מלאי | 1.05 | 1.62 | 46.34 | 2.29 | 10.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.20 | 5.06 | 14.37 | 2.11 | 1.83 |
| מחזור נכסים | 1.62 | 2.28 | 4.73 | 0.84 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.78 | -1.16 | -2.51 | -2.03 | -3.69 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,222.44 | -612.64 | 14.09 | -523.84 | 61.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.84 | 59.39 | 34.51 | 71.25 | 124.69 |
| ימי מלאי | 346.75 | 225.44 | 7.88 | 159.49 | 34.07 |
| ימי אשראי מספקים | 2,685.03 | 897.47 | 28.30 | 754.59 | 97.41 |
| מחזור תפעולי | 462.59 | 284.83 | 42.39 | 230.74 | 158.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.04 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.85 | 1.22 | 0.92 | 1.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -114.00 | 6.50 | -4.60 | 11.83 | -2.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -114.00 | 6.50 | -4.60 | 11.83 | -2.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.02 | -0.03 | 0.17 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.03 | -0.03 | 0.20 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -33.34% | 16.23% | -9.07% | 25.46% | -19.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.85 | -2.37 | -1.83 | -1.90 | -6.81 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.16 | 0.34 | 0.73 | 0.95 |
| מכפיל הון | -0.10 | -0.10 | -0.49 | -0.87 | -1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.00 | 6.16 | -11.02 | 3.93 | -5.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.03 | 5.21 | -13.42 | 3.60 | -7.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.10 | -0.10 | -0.49 | -0.87 | -1.99 |
| מכפיל שווי חברה | -25.17 | 26.59 | -16.28 | -5.33 | -15.98 |
| שווי חברה | 8.10M | 7.66M | 9.70M | 12.37M | 14.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -25.17 | 26.59 | -16.28 | -5.33 | -15.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.90 | 2.05 | 1.06 | 1.91 | 2.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -35.24 | 77.36 | -34.64 | 10.29 | -12.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.55 | 65.46 | -42.18 | 9.42 | -17.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.19 | -0.18 | -0.17 | -0.17 | -0.16 |
| הון עצמי למניה | -0.19 | -0.18 | -0.17 | -0.15 | -0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.16 | -0.03 | 0.24 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.10 | 0.25 | 0.18 | 0.17 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.05 | -0.07 | -0.02 |
| נטל מס | 0.89 | 0.84 | 1.03 | 0.76 | 0.55 |
| נטל ריבית | 1.89 | -2.63 | 1.35 | 1.13 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.16 | 0.07 | 0.41 | 0.38 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.12 | 0.76 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.28 | -0.45 | 0.19 | -0.53 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-GBP