Pipehawk (PIP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.00K | -230.00K | 1.31M | -833.00K | 1.07M |
| רווח נקי | -259.00K | -1.22M | -2.48M | -868.00K | 522.00K |
| פחת והפחתות | 170.00K | 619.00K | 579.00K | 424.00K | 192.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -82.00K | -666.00K | 2.47M | -261.00K | 274.00K |
| יתרת לקוחות | 279.00K | 271.00K | -378.00K | -580.00K | -136.00K |
| מלאי | 8.00K | 65.00K | 87.00K | 33.00K | -171.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -369.00K | -1.00M | 2.76M | 286.00K | 581.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 288.00K | 1.03M | 750.00K | -128.00K | 79.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.00K | -50.00K | -111.00K | -325.00K | -88.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.00K | -50.00K | -111.00K | -325.00K | -130.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -179.00K | 227.00K | -1.06M | 242.00K | -309.00K |
| פירעון חוב | -49.00K | 799.00K | -603.00K | 405.00K | -144.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -130.00K | -572.00K | -455.00K | -163.00K | -165.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.00K | 95.00K | 148.00K | 4.00K | 920.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -80.00K | -53.00K | 144.00K | -916.00K | 670.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 95.00K | 148.00K | 4.00K | 920.00K | 250.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.00K | 95.00K | 148.00K | 4.00K | 920.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 99.00K | -280.00K | 1.20M | -1.16M | 937.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.00K | -230.00K | 1.31M | -833.00K | 1.07M |
| הוצאות הוניות | -18.00K | -50.00K | -111.00K | -325.00K | -130.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP