Orchard Funding (ORCH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.10 | 3.10 | 2.94 | 1.50 | 1.52 |
| יחס מהיר | 3.10 | 3.10 | 2.94 | 1.50 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.31 | -0.14 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.32 | 0.31 | -0.18 | -0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.67M | 22.67M | 20.90M | 9.30M | 9.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.58 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.45 | 1.45 | 1.53 | 2.13 | 1.96 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.92 | 2.92 | 3.14 | 3.66 | 3.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.16 | 2.16 | 3.35 | 0 | 2,237.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.63 | 2.63 | 2.48 | 5.98 | 3.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.67 | 1.67 | 1.62 | 1.88 | 1.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 17.41 | 14.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.32% | 98.32% | 94.55% | 55.74% | 52.59% |
| שיעור EBIT | 61.27% | 61.27% | 54.93% | 21.98% | 27.62% |
| שיעור EBITDA | 62.11% | 62.11% | 55.78% | 23.08% | 28.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.88% | 41.88% | 54.93% | 21.92% | 28.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.91% | 41.91% | 38.22% | 21.98% | 27.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.38% | 31.38% | 29.21% | 16.38% | 21.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.24% | 31.24% | 28.62% | 16.26% | 21.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.86% | 74.86% | 76.43% | 74.52% | 78.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.08% | 100.08% | 69.59% | 100.28% | 97.05% |
| תשואה על הנכסים | 4.85% | 4.85% | 4.54% | 2.28% | 2.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.18% | 14.18% | 14.24% | 8.35% | 9.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.52% | 9.52% | 12.88% | 7.17% | 8.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.83% | 4.83% | 6.39% | 2.64% | 3.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.85% | 4.85% | 4.54% | 2.29% | 2.77% |
| תשואת רווחים | 25.68% | 25.68% | 23.17% | 23.47% | 19.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.67 | 23.67 | 23.38 | 21.52 | 604.92 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.23 | 0.23 | 0.33 | 0.50 | 0.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,304.90 | 2,304.90 | 2,305.04 | -599.04 | -642.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,304.90 | 2,304.90 | 2,305.04 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 599.04 | 642.76 |
| מחזור תפעולי | 2,304.90 | 2,304.90 | 2,305.04 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 0.32 | 0.33 | -0.26 | -0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.32 | 0.32 | 0.33 | -0.29 | -0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.57 | 15.57 | 15.89 | -5.00 | -15.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 459.20 | 459.20 | 500.50 | -8.20 | -164.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.21 | -0.14 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.66 | 0.66 | 0.67 | -0.57 | -1.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 53.65% | 53.65% | 52.83% | -91.25% | -120.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.89 | 3.89 | 4.43 | 4.26 | 5.17 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 1.22 | 1.26 | 0.70 | 1.13 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.55 | 0.61 | 0.36 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.86 | 1.86 | 1.89 | -1.10 | -0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86 | 1.86 | 1.89 | -1.23 | -0.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.39 | 0.05 | -0.54 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.55 | 0.61 | 0.36 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 6.97 | 6.97 | 7.76 | 20.43 | 18.51 |
| שווי חברה | 45.38M | 45.38M | 45.45M | 45.47M | 41.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.97 | 6.97 | 7.76 | 20.43 | 18.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.72 | 5.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.60 | 6.60 | 6.50 | -7.41 | -3.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.59 | 6.59 | 6.49 | -8.31 | -3.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.09 | 1.09 | 1.00 | 0.88 | 0.83 |
| הון עצמי למניה | 1.09 | 1.09 | 1.01 | 0.89 | 0.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.07 | 0.08 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.09 | 2.09 | 2.28 | -2.59 | -6.22 |
הנתונים מוצגים ב-GBP