Orchard Funding (ORCH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.89M | 7.01M | -5.47M | -10.66M | -9.92M |
| רווח נקי | 3.29M | 3.07M | 2.11M | 1.71M | 1.52M |
| פחת והפחתות | 88.00K | 89.00K | 95.00K | 45.00K | 63.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 659.00K | 2.90M | -7.26M | -12.64M | -11.67M |
| יתרת לקוחות | 840.00K | 716.00K | -7.84M | -15.26M | -13.82M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.82M |
| יתרת ספקים | -181.00K | 2.19M | 575.00K | 2.62M | 2.16M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 575.00K | -12.64M | -13.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.85M | 947.00K | -417.00K | 218.00K | 161.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.00K | -14.00K | -628.00K | -97.00K | -16.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.00K | -14.00K | -453.00K | -51.00K | -16.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -175.00K | -46.00K | -11.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.28M | -7.84M | 5.03M | 8.51M | 12.57M |
| פירעון חוב | -6.64M | -7.41M | 5.47M | 9.18M | 13.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -427.33K | -427.00K | -427.00K | -641.00K | -641.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -213.67K | 0 | -15.00K | -30.00K | -30.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.07M | 639.00K | 1.48M | 2.55M | 4.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -410.00K | -843.00K | -1.07M | -2.25M | 2.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.48M | 1.48M | 2.55M | 4.80M | 2.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.07M | 639.00K | 1.48M | 2.55M | 4.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.87M | 6.99M | -6.14M | -10.72M | -9.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.89M | 7.01M | -5.47M | -10.66M | -9.92M |
| הוצאות הוניות | -15.00K | -14.00K | -667.00K | -65.00K | -16.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP