Optima Health PLC (OPT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.68 | 2.68 | 0.84 | 0.82 | 0.42 |
| יחס מהיר | 2.68 | 2.68 | 0.84 | 0.81 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 1.17 | 1.17 | 0.32 | 0.26 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.07 | 0.20 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.41 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 10.55 | 1.28 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.97M | -15.97M | -129.53M | -22.31M | -64.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.27 | 0.06 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.56 | 0 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.36 | 1.00 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.34 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.30 | 2.10 | 0 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 19.14 | 19.14 | 4.84 | 0.96 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.79 | 10.79 | 2.54 | -5.34 | 6.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.19 | 0.54 | 0.07 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.43 | 0.43 | 1.08 | 0.14 | 0.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.50 | 0.50 | 4.83 | 0.42 | 4.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.45% | 31.45% | 22.02% | 32.89% | 32.02% |
| שיעור EBIT | 6.83% | 6.83% | 3.29% | -0.65% | 0.74% |
| שיעור EBITDA | 13.00% | 13.00% | 12.58% | 9.07% | 9.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.83% | 6.83% | 3.29% | -0.65% | 0.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.45% | 2.45% | 2.05% | -0.77% | 0.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.57% | 1.57% | 1.16% | -0.98% | 1.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.57% | 1.57% | 1.16% | -0.98% | 1.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.16% | 64.16% | 56.80% | 126.52% | 222.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.89% | 35.89% | 62.25% | 118.72% | 84.50% |
| תשואה על הנכסים | 0.76% | 0.76% | 0.39% | -0.51% | 0.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.98% | 0.98% | 0.83% | 0.00% | 1.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.49% | 3.49% | 1.37% | -0.40% | 0.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.23% | 2.23% | 0.78% | -0.38% | 0.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.98% | 3.98% | 2.00% | -3.54% | 3.99% |
| תשואת רווחים | 1.88% | 1.88% | 0.87% | -0.81% | 1.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.87 | 5.87 | 3.48 | 6.68 | 6.19 |
| מחזור זכאים | 46.79 | 46.79 | 2.63 | 24.73 | 20.13 |
| מחזור מלאי | 720.08 | 720.08 | 236.97 | 1,181.16 | 481.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.34 | 14.34 | 8.97 | 23.72 | 16.49 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.48 | 0.34 | 0.53 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.52 | 13.52 | 22.08 | -4.35 | -3.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.85 | 54.85 | -32.34 | 40.23 | 41.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.14 | 62.14 | 105.01 | 54.68 | 59.00 |
| ימי מלאי | 0.51 | 0.51 | 1.54 | 0.31 | 0.76 |
| ימי אשראי מספקים | 7.80 | 7.80 | 138.89 | 14.76 | 18.14 |
| מחזור תפעולי | 62.65 | 62.65 | 106.55 | 54.99 | 59.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.14 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.15 | 0.11 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.40 | 0.92 | 0.78 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.11 | 0.11 | 13.10 | 4.51 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.72 | 0.72 | 13.10 | 4.51 | 1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 1.03 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.21% | -1.21% | 8.21% | 7.46% | 1.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 53.11 | 53.11 | 114.79 | -123.78 | 84.20 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.84 | 1.33 | 1.21 | 1.16 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.52 | 0.95 | 0 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -82.58 | -82.58 | 12.18 | 13.41 | 55.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.70 | 32.70 | 11.25 | 10.44 | 20.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | -0.15 | -2.23 | 0.74 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.52 | 0.95 | 0 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 6.94 | 6.94 | 15.42 | 13.75 | 16.20 |
| שווי חברה | 94.75M | 94.75M | 233.98M | 138.28M | 179.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.94 | 6.94 | 15.42 | 13.75 | 16.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.90 | 1.94 | 1.25 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -89.05 | -89.05 | 17.74 | 13.83 | 74.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.26 | 35.26 | 16.39 | 10.77 | 27.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.17 | -0.17 | -1.29 | -0.20 | -0.65 |
| הון עצמי למניה | 3.27 | 3.27 | 1.89 | 0 | 1.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | 0.43 | -0.27 | -1.23 |
| הכנסות למניה | 2.04 | 2.04 | 1.35 | 1.25 | 1.30 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 1.27 | 2.23 |
| נטל ריבית | 0.36 | 0.36 | 0.62 | 1.19 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.04 | 10.17 | -15.01 | 9.23 |
הנתונים מוצגים ב-GBP