Optima Health PLC (OPT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69M | 14.28M | 12.85M | 6.59M | -836.00K |
| רווח נקי | 2.58M | 1.40M | -856.00K | 714.00K | -511.00K |
| פחת והפחתות | 10.41M | 11.20M | 10.78M | 10.22M | 2.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 39.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.97M | 2.44M | 4.48M | -1.82M | -2.37M |
| יתרת לקוחות | -284.00K | -1.85M | 2.35M | -6.64M | 1.41M |
| מלאי | -32.00K | -48.00K | 100.00K | -49.00K | 3.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 4.33M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.66M | 0 | 2.03M | 4.86M | -3.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.37M | -766.00K | -1.55M | -2.51M | -193.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.65M | -104.95M | -2.85M | 843.00K | 7.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.80M | -3.13M | -404.00K | -1.73M | -316.00K |
| רכישות, נטו | -1.93M | -101.81M | 0 | 1.43M | 8.57M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.92M | 0 | -2.45M | 1.14M | -479.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.34M | 97.48M | -1.63M | -1.61M | -205.00K |
| פירעון חוב | 17.00M | 69.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.56M | 28.48M | -1.63M | -1.61M | -205.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.80M | 21.61M | 21.10M | 12.73M | 6.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.30M | 6.81M | 8.37M | 5.82M | 6.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.10M | 14.80M | 12.73M | 6.90M | 171.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.80M | 21.61M | 21.10M | 12.73M | 6.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.06M | 13.19M | 10.00M | 2.40M | -1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69M | 14.28M | 12.85M | 6.59M | -836.00K |
| הוצאות הוניות | -3.75M | -1.09M | -2.85M | -4.20M | -796.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP