Octopus Apollo VCT (OAP3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 4,419.67 | 2,365.00 | 6.17 | 3.04 |
| יחס מהיר | 0 | 4,419.67 | 2,365.00 | 6.17 | 3.46 |
| יחס מזומנים | 0 | 2,788.67 | 2,336.78 | 1.14 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 1.73 | 0.59 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2,517.50 | -862.67 | -1.22 | -0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 96.04M | 5.39M | -5.08M | 61.92M | 42.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.04 | 1.05 | 1.03 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.66 | -1.35 | -0.87 | 31.54 | -0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -285.76% | -314.36% | 521.19% | 32.37% | 140.41% |
| שיעור EBIT | 306.09% | 379.58% | 454.22% | -3.95% | 93.41% |
| שיעור EBITDA | 306.09% | 379.58% | 454.22% | -3.94% | 93.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 294.68% | 378.48% | 454.22% | -3.95% | 93.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 306.09% | 379.58% | 454.22% | -3.94% | 93.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 306.09% | 379.58% | 454.22% | -3.94% | 93.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 306.09% | 379.58% | 454.22% | -3.94% | 93.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.87% | 100.29% | 100.00% | 99.77% | 100.02% |
| תשואה על הנכסים | 1.64% | 2.21% | 4.74% | -0.11% | 9.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.70% | 2.29% | 5.00% | -0.11% | 9.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.58% | 2.20% | 4.74% | -0.11% | 9.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.58% | 2.20% | 4.74% | -0.10% | 9.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.64% | 2.21% | 4.74% | -0.11% | 9.33% |
| תשואת רווחים | 1.78% | 2.58% | 6.16% | -0.12% | 12.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.30 | 2.01 | 30.16 | 62.69 | 32.72 |
| מחזור זכאים | 0 | 2,256.17 | 1,636.44 | 0 | -13.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.05 | 0.14 | 0.13 | 0.21 | 0.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.45 | 181.72 | 11.88 | 5.82 | 254.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.45 | 181.89 | 12.10 | 5.82 | 11.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.36 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0.16 | 0.22 | 0 | -27.60 |
| מחזור תפעולי | 110.45 | 181.89 | 12.10 | 5.82 | 226.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.49 | -0.41 | -0.44 | -0.50 | -1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.10 | -1.00 | 0 | -1.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.35 | -4.62 | -1.46 | -1.32 | -0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.46% | -3.14% | -1.98% | -4.18% | -5.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 55.54 | 38.58 | 16.22 | -801.96 | 7.76 |
| מכפיל מכירות | 176.29 | 147.07 | 73.73 | 31.62 | 7.25 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.89 | 0.81 | 0.89 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -40.57 | -31.81 | -50.41 | -23.92 | -17.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.64 | -31.81 | -50.41 | -23.92 | -17.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.75 | -0.68 | -0.00 | 7.94 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.89 | 0.81 | 0.89 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 47.93 | 37.40 | 15.36 | -770.42 | 7.35 |
| שווי חברה | 455.26M | 463.74M | 370.33M | 335.13M | 253.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 47.93 | 37.40 | 15.36 | -770.42 | 7.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 146.71 | 141.95 | 69.77 | 30.38 | 6.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.76 | -30.70 | -47.70 | -22.98 | -16.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.76 | -30.70 | -47.70 | -22.98 | -16.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.55 | 0.61 |
| הון עצמי למניה | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.55 | 0.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -0.00 | 0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 1.26 | 0.67 | 0.28 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.42 | -1.22 | -0.32 | 33.53 | -0.44 |
הנתונים מוצגים ב-GBP