Octopus Apollo VCT (OAP3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.11M | -7.76M | -14.59M | -15.32M | -10.33M |
| רווח נקי | 12.40M | 24.11M | -435.00K | 34.54M | 31.46M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 436.00K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.04M | 6.44M | -7.38M | -201.00K | 3.09M |
| יתרת לקוחות | -27.00K | -10.00K | 1.11M | -977.00K | -1.55M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.01M | 6.45M | -8.49M | 776.00K | 4.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.46M | -38.32M | -7.21M | -49.66M | -44.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.99M | -25.42M | -19.18M | -49.14M | -6.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 14.59M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -54.99M | -47.13M | -37.47M | -69.39M | -60.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.00M | 21.71M | 18.29M | 20.25M | 53.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -14.59M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.90M | 76.09M | 40.83M | 60.74M | 60.72M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 81.55M | 100.95M | 66.54M | 75.66M | 99.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.05M | -8.98M | -6.74M | -8.22M | -10.25M |
| דיבידנדים ששולמו | -21.41M | -17.83M | -14.65M | -10.96M | -21.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.20M | 1.95M | -4.32M | 4.26M | -6.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.73M | 104.58M | 61.67M | 54.61M | 58.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -94.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -87.84M | 42.91M | 7.06M | -3.72M | 43.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 104.58M | 61.67M | 54.61M | 58.33M | 14.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.73M | 104.58M | 61.67M | 54.61M | 58.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.11M | -7.76M | -14.59M | -15.32M | -10.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.11M | -7.76M | -14.59M | -15.32M | -10.33M |
| הוצאות הוניות | 15.11M | 0 | 14.59M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP