Northern 3 VCT (NTN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33M | -42.00K | -262.00K | -1.87M | -1.29M |
| רווח נקי | -952.00K | 6.96M | 3.04M | -1.97M | -119.00K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 1.97M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -66.00K | 203.00K | -133.00K | -30.00K | -63.00K |
| יתרת לקוחות | 17.00K | 82.00K | -122.00K | -47.00K | 1.57M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -83.00K | 121.00K | -11.00K | 17.00K | -1.63M |
| הון חוזר אחר | 0 | 121.00K | 0 | 17.00K | -1.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -310.00K | -7.20M | -3.17M | -1.84M | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.30M | -6.48M | -2.76M | -632.00K | 10.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -16.02M | -16.13M | -17.61M | -17.70M | -15.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.33M | 9.65M | 14.86M | 17.07M | 25.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -632.00K | 10.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.02M | 657.00K | 6.47M | 8.10M | -10.56M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 17.94M | 11.65M | 15.78M | 17.82M | 1.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.02M | -4.35M | -2.80M | -2.97M | -1.97M |
| דיבידנדים ששולמו | -6.90M | -6.15M | -5.98M | -6.24M | -9.85M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -497.00K | -535.00K | -501.00K | -41.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.86M | 24.86M | 30.73M | 27.28M | 21.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.00M | -5.86M | 3.45M | 5.60M | -1.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.86M | 30.73M | 27.28M | 21.68M | 23.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.86M | 24.86M | 30.73M | 27.28M | 21.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -42.00K | -262.00K | -1.87M | -1.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33M | -42.00K | -262.00K | -1.87M | -1.29M |
| הוצאות הוניות | 1.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP