Netcall (NET) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.65 | 0.86 | 1.22 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.65 | 0.86 | 1.22 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.40 | 0.67 | 1.00 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.22 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.43 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 50.21 | 50.21 | 0 | 1,472.80 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.47M | -22.47M | -9.08M | 4.91M | 2.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.15 | 2.01 | 1.90 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 22.98 | 22.98 | 52.17 | 162.02 | 42.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.13 | 46.13 | 42.10 | 138.78 | 24.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.03 | -2.03 | -3.10 | -3.91 | -3.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.80% | 76.80% | 76.42% | 85.63% | 84.00% |
| שיעור EBIT | 10.40% | 10.40% | 10.87% | 16.31% | 11.53% |
| שיעור EBITDA | 17.20% | 17.20% | 17.57% | 21.96% | 17.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.40% | 10.40% | 12.46% | 14.21% | 10.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.14% | 6.14% | 10.57% | 16.20% | 11.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.72% | 2.72% | 8.44% | 14.99% | 11.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.72% | 2.72% | 8.44% | 14.99% | 11.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.31% | 44.31% | 79.87% | 92.49% | 105.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.01% | 59.01% | 84.83% | 114.02% | 104.96% |
| תשואה על הנכסים | 1.49% | 1.49% | 4.59% | 7.60% | 6.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.23% | 3.19% | 9.21% | 14.46% | 11.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.22% | 11.22% | 12.59% | 12.89% | 10.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.95% | 4.95% | 10.00% | 11.89% | 10.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.40% | 4.40% | 10.91% | 13.47% | 11.99% |
| תשואת רווחים | 0.72% | 0.80% | 2.13% | 3.88% | 2.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.10 | 7.10 | 9.21 | 7.66 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.98 | 0.98 | 44.70 | 21.84 | 21.60 |
| מחזור מלאי | 1,029.31 | 1,029.31 | 491.70 | 155.89 | 186.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 45.55 | 45.55 | 32.81 | 37.48 | 36.15 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.06 | -4.85 | 50.46 | 6.61 | 17.95 |
| מחזור המרת מזומנים | -320.92 | -320.92 | 32.20 | 33.27 | -14.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.39 | 51.39 | 39.62 | 47.64 | 0 |
| ימי מלאי | 0.35 | 0.35 | 0.74 | 2.34 | 1.96 |
| ימי אשראי מספקים | 372.66 | 372.66 | 8.17 | 16.72 | 16.90 |
| מחזור תפעולי | 51.75 | 51.75 | 40.36 | 49.98 | 1.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.83 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.70 | 5.70 | 6.11 | 3.76 | 3.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 36.15 | 36.15 | 46.55 | 5.72 | 4.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.13 | 12.13 | 9.91 | 30.62 | 28.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.38 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.81% | 5.36% | 5.31% | 8.05% | 5.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 138.17 | 125.27 | 46.94 | 25.78 | 37.92 |
| מכפיל מכירות | 3.80 | 3.41 | 3.97 | 3.86 | 4.43 |
| מכפיל הון | 4.44 | 4.00 | 4.33 | 3.73 | 4.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.79 | 18.66 | 18.82 | 12.42 | 18.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.14 | 18.14 | 18.41 | 10.25 | 13.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.23 | -2.02 | -1.46 | 0.75 | 0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.44 | 4.00 | 4.33 | 3.73 | 4.51 |
| מכפיל שווי חברה | 20.07 | 17.81 | 19.48 | 13.69 | 21.31 |
| שווי חברה | 199.10M | 176.65M | 164.18M | 117.41M | 135.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.07 | 17.81 | 19.48 | 13.69 | 21.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.45 | 3.06 | 3.42 | 3.01 | 3.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.88 | 16.75 | 16.24 | 9.66 | 15.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.36 | 16.29 | 15.89 | 7.97 | 11.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.29 | 0.29 | -0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.56 | 0.56 | 0.20 | 0.08 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.24 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| נטל מס | 0.44 | 0.44 | 0.80 | 0.92 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.59 | 0.97 | 0.99 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.57 | 0.73 | 0.72 | 0.74 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 6.92 | 6.92 | 2.04 | 2.52 | 2.89 |
הנתונים מוצגים ב-GBP