Netcall (NET) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.85M | 10.33M | 14.73M | 11.56M | 9.99M |
| רווח נקי | 1.57M | 5.07M | 5.85M | 4.00M | 2.31M |
| פחת והפחתות | 3.92M | 3.22M | 2.21M | 2.19M | 2.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 336.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 929.00K | 651.00K | 1.64M | 964.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.23M | 1.13M | 5.52M | 3.58M | 3.64M |
| יתרת לקוחות | -2.57M | 468.00K | 144.00K | -484.00K | -1.03M |
| מלאי | 10.00K | 13.00K | -5.00K | 7.00K | 47.00K |
| יתרת ספקים | 1.43M | 1.31M | 182.00K | -1.15M | 1.04M |
| הון חוזר אחר | 2.35M | -660.00K | 5.20M | 5.20M | 3.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.13M | -13.00K | 494.00K | -183.00K | 873.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.20M | -15.66M | -4.21M | -2.74M | -1.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.96M | -15.65M | -252.00K | -2.74M | -1.94M |
| רכישות, נטו | -11.24M | 21.00K | -1.63M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -28.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -2.32M | -2.29M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.81M | -1.56M | -1.26M | -1.68M | -4.93M |
| פירעון חוב | 0 | -19.00K | -4.00K | -3.50M | -3.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 93.00K | 231.00K | 3.08M | 53.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.60M | -1.47M | -1.34M | -839.00K | -554.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -211.00K | -163.00K | -152.00K | -418.00K | -928.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.01M | 27.16M | 34.01M | 24.75M | 17.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.00K | 32.00K | -3.00K | 13.00K | -34.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.15M | -6.85M | 9.26M | 7.15M | 3.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.16M | 34.01M | 24.75M | 17.61M | 14.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.01M | 27.16M | 34.01M | 24.75M | 17.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.55M | 10.11M | 12.15M | 8.81M | 8.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.85M | 10.33M | 14.73M | 11.56M | 9.99M |
| הוצאות הוניות | -300.00K | -222.00K | -2.57M | -2.74M | -1.94M |
הנתונים מוצגים ב-GBP