Stranger Holdings (NEO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.07M | 821.28K | 13.33K | 31.00K | -874.00K |
| רווח נקי | -6.83M | -6.05M | -600.00K | -602.00K | -432.00K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.55M | 6.18M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.47M | 16.66K | 7.33K | 633.00K | -572.00K |
| יתרת לקוחות | -126.05K | 16.66K | 7.33K | 133.00K | -464.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.34M | 0 | 0 | 500.00K | -108.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.33M | 680.17K | 606.00K | 144.00K | 130.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 959.00 | -1.45M | -4.00K | -48.00K | 35.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -12.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 959.00 | -1.45M | -4.00K | -36.00K | 35.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.17M | 597.70K | -9.33K | 17.00K | 779.00K |
| פירעון חוב | -4.87K | -2.60K | 0 | 17.00K | 779.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 482.34K | 600.31K | -9.33K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.59K | 18.66K | 0 | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -97.40K | 44.76K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 281.00 | 16.07K | 0 | 0 | -60.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.30K | 2.59K | 0 | 0 | 60.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.59K | 18.66K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.07M | 821.28K | 13.33K | 31.00K | -874.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.07M | 821.28K | 13.33K | 175.00K | -874.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP