Nippon Active Value Fund Plc (NAVF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 19.80 | 16.77 | 73.45 | 128.82 |
| יחס מהיר | 0 | 19.80 | 16.77 | 73.45 | 128.82 |
| יחס מזומנים | 0 | 19.62 | 16.77 | 64.89 | 123.98 |
| יחס כושר פירעון | 3.55 | 95.48 | 37.05 | 91.27 | 10.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.21 | 1.51 | -3.73 | 15.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 48.40M | 9.37M | 18.58M | 24.67M | 32.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | 11,791.80 | 1,256.24 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 12,311.00 | 1,278.55 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.04 | -0.15 | -0.39 | -0.44 | -6.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.58% | 99.92% | 93.73% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 90.11% | 97.74% | 100.30% | 97.16% | 72.89% |
| שיעור EBITDA | 90.11% | 97.74% | 100.30% | 102.43% | 72.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 92.15% | 97.74% | 100.30% | 97.16% | 72.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 90.10% | 97.74% | 96.71% | 97.16% | 87.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 88.25% | 96.04% | 94.93% | 96.16% | 78.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 88.25% | 96.04% | 94.93% | 96.16% | 78.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.95% | 98.25% | 98.15% | 98.96% | 90.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.78% | 100.00% | 96.42% | 100.00% | 119.93% |
| תשואה על הנכסים | 12.59% | 14.85% | 13.23% | 14.84% | 3.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.37% | 14.88% | 13.28% | 14.87% | 3.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.15% | 15.14% | 14.03% | 15.01% | 2.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.88% | 14.87% | 13.77% | 14.86% | 2.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.59% | 14.85% | 13.23% | 14.84% | 3.20% |
| תשואת רווחים | 14.08% | 16.08% | 13.68% | 25.98% | 3.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.40 | 1,282.94 | 40.48 | 17.15 | 5.31 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.10 | 2.70 | 5.92 | 5.97 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.79 | 4.73 | 2.35 | 1.72 | 0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.41 | -3,628.24 | -126.13 | -40.39 | 7.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.41 | 0.28 | 9.02 | 21.28 | 68.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 3,628.53 | 135.15 | 61.67 | 61.15 |
| מחזור תפעולי | 12.41 | 0.28 | 9.02 | 21.28 | 68.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.92 | 0.59 | -0.35 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.03 | -0.03 | 0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.24% | 1.43% | 0.50% | -0.70% | 2.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.94 | 6.09 | 7.21 | 3.85 | 26.06 |
| מכפיל מכירות | 6.35 | 5.97 | 6.94 | 3.70 | 20.57 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.93 | 0.97 | 0.57 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 80.35 | 70.15 | 198.23 | -143.15 | 33.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.26 | 70.15 | 198.23 | -143.15 | 33.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.20 | -0.19 | 0.00 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.93 | 0.97 | 0.57 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 6.01 | 5.96 | 6.53 | 3.17 | 21.48 |
| שווי חברה | 361.71M | 388.56M | 334.75M | 160.84M | 101.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.01 | 5.96 | 6.53 | 3.17 | 21.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.41 | 5.82 | 6.55 | 3.25 | 15.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 68.48 | 68.40 | 187.12 | -125.75 | 25.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.48 | 68.40 | 187.12 | -125.75 | 25.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.32 | 2.24 | 1.93 | 2.83 | 1.40 |
| הון עצמי למניה | 2.32 | 2.24 | 1.93 | 2.83 | 1.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.34 | 0.35 | 0.27 | 0.44 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | 0.33 | 0.26 | 0.42 | 0.05 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.09 | 0.09 | 0.04 | -0.03 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-GBP