Nippon Active Value Fund Plc (NAVF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.68M | 1.79M | -1.28M | 3.98M | -539.00K |
| רווח נקי | 65.26M | 49.44M | 48.06M | 5.64M | 26.62M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 72.00K | -233.00K | -705.00K | 154.00K | -138.00K |
| יתרת לקוחות | 32.00K | -177.00K | -624.00K | 174.00K | -269.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -56.00K | -81.00K | -20.00K | 131.00K |
| הון חוזר אחר | 40.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -59.65M | -47.42M | -48.64M | -1.82M | -27.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.31M | -1.13M | -121.83M | 14.15M | -8.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -61.40M | -163.80M | -338.60M | -41.05M | -39.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.09M | 162.67M | 216.77M | 55.20M | 30.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.06M | -3.03M | 113.63M | -2.20M | 12.60M |
| פירעון חוב | 143.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.43M | 0 | 118.38M | 0 | 14.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.15M | -3.03M | -3.62M | -2.20M | -876.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -369.00K | 0 | -1.14M | 0 | -521.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.95M | 19.89M | 22.26M | 31.74M | 15.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -375.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.94M | -2.37M | -9.48M | 15.92M | 3.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.89M | 22.26M | 31.74M | 15.82M | 12.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.95M | 19.89M | 22.26M | 31.74M | 15.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.68M | 1.79M | -1.28M | 3.98M | -539.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.68M | 1.79M | -1.28M | 3.98M | -539.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP