Cyba Plc (NARF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.46 | 2.01 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.46 | 2.01 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.24 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | -0.59 | -0.59 | 0.06 | -0.35 | -8.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | -0.47 | -0.05 | 0.05 | -5.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.62 | -0.62 | -0.07 | 0.09 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.99M | -2.99M | -3.53M | -908.76K | -910.46K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 3.34 | 3.34 | 3.80 | 0.66 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.04 | -1.04 | -0.96 | -6.89 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 29.31 | 29.31 | -21.55 | 1.17 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.31 | -0.31 | -0.25 | -10.48 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | -0.71 | -0.71 | 0.11 | -0.45 | -5,588.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -31.61 | -31.61 | -6.03 | 0 | -5,761.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.09 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.35 | -1.35 | 8.83 | -0.94 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.84% | 13.84% | 35.71% | 45.46% | 28.20% |
| שיעור EBIT | -115.12% | -115.12% | -18.54% | -18.06% | -722.96% |
| שיעור EBITDA | -73.30% | -73.30% | 8.26% | -11.33% | -701.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -115.12% | -115.12% | -18.54% | -18.06% | -723.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -118.76% | -118.76% | -21.66% | -19.01% | -723.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -118.76% | -118.76% | -21.32% | -19.21% | -723.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -118.76% | -118.76% | -21.75% | -19.21% | -723.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 98.40% | 101.06% | 100.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.16% | 103.16% | 116.84% | 105.21% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -384.26% | -384.26% | -108.54% | -58.76% | -470.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 119.16% | 119.16% | 27.30% | 615.98% | -1,022.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 115.51% | 115.51% | 23.74% | 144.02% | -555.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3,269.72% | -3,269.72% | 535.36% | -103.87% | -555.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -384.26% | -384.26% | -108.54% | -112.80% | -1,516.24% |
| תשואת רווחים | -43.31% | -43.31% | -10.10% | -6.94% | -103.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.80 | 3.80 | 5.58 | 19.26 | 4.05 |
| מחזור זכאים | 16.84 | 16.84 | 22.01 | 14.32 | 18.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 178.03 | 159.29 |
| מחזור נכסים | 3.24 | 3.24 | 5.09 | 3.06 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.34 | -1.34 | -1.39 | -13.82 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.49 | 74.49 | 48.88 | -6.55 | 70.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.16 | 96.16 | 65.46 | 18.95 | 90.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 21.68 | 21.68 | 16.58 | 25.49 | 20.02 |
| מחזור תפעולי | 96.16 | 96.16 | 65.46 | 18.95 | 90.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.00 | 0 | -5.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.00 | 0 | -5.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.60 | -0.07 | 0.11 | -1.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.62 | -0.62 | -0.05 | 0.02 | -1.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.59% | -22.59% | 0.00% | 0.83% | -19.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.31 | -2.31 | -9.36 | -14.40 | -0.97 |
| מכפיל מכירות | 2.74 | 2.74 | 2.11 | 2.77 | 7.00 |
| מכפיל הון | -2.75 | -2.75 | -2.70 | -88.72 | 9.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.43 | -4.43 | 0 | 121.03 | -5.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.43 | -4.43 | -42.85 | 121.03 | -5.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.01 | 0.13 | 0.15 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.75 | -2.75 | -2.70 | -88.72 | 9.90 |
| מכפיל שווי חברה | -5.09 | -5.09 | 34.38 | -25.35 | -1.06 |
| שווי חברה | 11.18M | 11.18M | 12.83M | 17.40M | 18.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.09 | -5.09 | 34.38 | -25.35 | -1.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.73 | 3.73 | 2.84 | 2.87 | 7.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.02 | -6.02 | 0 | 125.70 | -5.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.02 | -6.02 | -57.65 | 125.70 | -6.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 1.17 | 1.05 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 0.78 | 0.61 | 0 | 1.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.14 | 6.09 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 0.54 | 0.23 | -0.12 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD