Cyba Plc (NARF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.86M | -222.52K | 138.45K | -2.99M | -1.93M |
| רווח נקי | -3.45M | -963.09K | -1.16M | -18.42M | -1.96M |
| פחת והפחתות | 1.25M | 1.21M | 432.23K | 556.94K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -15.10M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 811.18K | 0 | 818.46K | 15.50M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -457.67K | 199.16K | 103.76K | -634.58K | 32.96K |
| יתרת לקוחות | -184.41K | -20.05K | 103.76K | -701.72K | 215.95K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 219.20K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -273.26K | 0 | 0 | 67.14K | -182.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.79K | -669.41K | -52.62K | 15.10M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -4.12M | -1.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -500.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -3.62M | -1.94M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.34M | 163.83K | 59.41K | 7.11M | 2.44M |
| פירעון חוב | 1.34M | 163.83K | -21.79K | 681.71K | 846.89K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 102.80K | 7.65M | 2.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -830.00 | 0 | -21.61K | -1.22M | -904.57K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 136.70K | 77.06K | 630.05K | 442.75K | 274.97K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -3.91K | -37.32K | -7.84K | -364.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -517.66K | -62.60K | 182.36K | -4.13K | -1.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 654.37K | 139.66K | 447.68K | 446.88K | 1.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 136.70K | 77.06K | 630.05K | 442.75K | 274.97K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.86M | 0 | 138.45K | -3.49M | -1.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.86M | -222.52K | 138.45K | -2.99M | -1.93M |
| הוצאות הוניות | 0 | 222.52K | 0 | -500.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD