Northamber (NAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 480.00K | -269.00K | -219.00K | -2.41M | -3.13M |
| רווח נקי | -4.03M | -1.42M | -492.00K | -452.00K | 377.00K |
| פחת והפחתות | 934.00K | 708.00K | 415.00K | 392.00K | 406.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.00M | 839.00K | -30.00K | -2.21M | -2.60M |
| יתרת לקוחות | 681.00K | 2.19M | -854.00K | -492.00K | -3.00M |
| מלאי | 3.42M | 2.59M | -798.00K | -2.18M | -2.52M |
| יתרת ספקים | -97.00K | -3.77M | 1.62M | 463.00K | 2.92M |
| הון חוזר אחר | 0 | -3.94M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -427.00K | -400.00K | -112.00K | -135.00K | -1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -330.00K | -3.21M | 1.20M | -157.00K | -224.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -244.00K | -40.00K | -358.00K | -222.00K | -249.00K |
| רכישות, נטו | -86.00K | -2.87M | 0 | 60.00K | 17.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -308.00K | 1.56M | 5.00K | 8.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -260.00K | 2.66M | -163.00K | -191.00K | -163.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -96.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -164.00K | -163.00K | -163.00K | -191.00K | -163.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.82M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.58M | 4.69M | 5.51M | 4.70M | 7.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -111.00K | -825.00K | 816.00K | -2.75M | -3.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.69M | 5.51M | 4.70M | 7.45M | 10.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.58M | 4.69M | 5.51M | 4.70M | 7.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 243.00K | -704.00K | -577.00K | -2.63M | -3.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 480.00K | -269.00K | -219.00K | -2.41M | -3.13M |
| הוצאות הוניות | -237.00K | -435.00K | -358.00K | -222.00K | -249.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP