Northamber (NAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.44 | 1.85 | 2.43 | 2.56 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.94 | 1.09 | 1.47 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.24 | 0.30 | 0.46 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.15 | -0.06 | 0.00 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.78M | 8.02M | 12.72M | 17.11M | 16.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.86 | 2.11 | 1.71 | 1.50 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | -7.51 | -8.92 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.85 | -11.92 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.06 | 1.65 | 4.59 | -1,378.00 | 86.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.26% | 14.22% | 14.35% | 13.26% | 12.78% |
| שיעור EBIT | -4.90% | -5.87% | -2.37% | -0.61% | -0.67% |
| שיעור EBITDA | -3.74% | -4.39% | -1.82% | 0.01% | -0.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.90% | -5.87% | -2.53% | -0.73% | -0.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.40% | -6.36% | -2.37% | -0.61% | -0.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.40% | -6.36% | -2.37% | -0.61% | -0.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.40% | -6.36% | -2.37% | -0.61% | -0.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.05% | 100.05% | 100.00% | 100.00% | 98.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.03% | 108.25% | 93.86% | 83.54% | 98.89% |
| תשואה על הנכסים | -7.53% | -10.60% | -3.46% | -1.15% | -1.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.33% | -22.34% | -5.91% | -1.72% | -1.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.02% | -20.02% | -6.17% | -2.06% | -1.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.02% | -20.02% | -6.17% | -2.06% | -1.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.50% | -11.89% | -3.86% | -1.19% | -1.32% |
| תשואת רווחים | -56.70% | -45.98% | -12.19% | -3.77% | -3.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.78 | 4.64 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.87 | 2.80 | 5.62 | 5.84 | 6.97 |
| מחזור מלאי | 3.13 | 5.56 | 4.05 | 5.09 | 5.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.31 | 10.76 | 9.60 | 12.17 | 9.58 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.67 | 1.46 | 1.87 | 1.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.36 | 5.82 | 3.70 | 4.03 | 4.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.78 | 13.84 | 25.09 | 9.28 | 14.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.63 | 78.66 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 116.45 | 65.65 | 90.08 | 71.74 | 67.26 |
| ימי אשראי מספקים | 195.30 | 130.46 | 64.98 | 62.46 | 52.38 |
| מחזור תפעולי | 213.08 | 144.31 | 90.08 | 71.74 | 67.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.51 | 2.62 | 2.63 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 1.20 | -0.45 | -0.42 | -5.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.20 | 2.03 | -0.62 | -0.61 | -10.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.52% | 2.77% | -6.46% | -5.30% | -18.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.70 | -2.13 | -8.21 | -26.50 | -31.73 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.16 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 65.77 | 36.05 | -15.49 | -18.88 | -5.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.87 | 18.25 | -40.54 | -49.74 | -5.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | -0.04 | 3.90 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | -1.46 | -1.50 | -6.09 | 1,345.16 | -172.75 |
| שווי חברה | 3.85M | 4.18M | 6.22M | 5.38M | 9.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.46 | -1.50 | -6.09 | 1,345.16 | -172.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.17 | 17.22 | -8.83 | -9.33 | -3.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.24 | 8.72 | -23.11 | -24.57 | -3.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.43 | 0.58 | 0.68 | 0.83 | 0.85 |
| הון עצמי למניה | 0.64 | 0.66 | 0.82 | 0.88 | 0.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 2.57 | 2.31 | 2.05 | 2.47 | 2.43 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.15 | -0.05 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.16 | -0.12 | 0.19 | 0.45 | 5.32 |
הנתונים מוצגים ב-GBP