Molten Ventures VCT plc (MVCT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.85M | -1.48M | -2.14M | -2.82M | -1.60M |
| רווח נקי | 1.20M | -7.51M | -8.05M | -7.56M | 18.41M |
| פחת והפחתות | 0 | 7.51M | 8.05M | 7.56M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | -184.00K | 227.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -5.00K | 11.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -179.00K | 216.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.06M | -1.48M | -2.14M | -2.63M | -20.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.34M | -202.00K | -16.35M | -9.68M | -11.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 2.14M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.53M | -11.21M | -16.38M | -17.37M | -12.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.19M | 11.01M | 29.00K | 7.70M | 672.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -2.14M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.02M | 8.77M | 14.75M | 10.24M | 33.86M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.43M | 15.91M | 19.51M | 18.51M | 41.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -244.00K | -473.00K | -603.00K | -1.50M | -1.36M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.60M | -6.13M | -3.10M | -5.90M | -4.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.60M | -537.00K | -1.07M | -873.00K | -1.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 302.00K | 32.19M | 25.10M | 28.85M | 31.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.03M | 7.09M | -3.74M | -2.25M | 20.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.33M | 25.10M | 28.85M | 31.10M | 10.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 302.00K | 32.19M | 25.10M | 28.85M | 31.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.48M | -2.14M | -2.82M | -1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.85M | -1.48M | -2.14M | -2.82M | -1.60M |
| הוצאות הוניות | 1.85M | 0 | 2.14M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP