Molten Ventures VCT plc (MVCT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 136.02 | 136.02 | 192.44 | 139.09 | 246.77 |
| יחס מהיר | 136.02 | 136.02 | 192.44 | 139.09 | 247.00 |
| יחס מזומנים | 1.78 | 1.78 | 13.88 | 17.73 | 246.54 |
| יחס כושר פירעון | 7.07 | 7.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.35 | -10.90 | -8.80 | -11.76 | -24.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.95M | 22.95M | 32.16M | 25.13M | 28.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.25 | -0.25 | 0.31 | 0.40 | 3.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.83% | 42.74% | 156.34% | 150.71% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 28.83% | 28.83% | 171.10% | 160.98% | 153.50% |
| שיעור EBITDA | 19.22% | 28.83% | 171.10% | 160.98% | 153.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.59% | 28.83% | 171.10% | 160.98% | 153.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.83% | 28.83% | 171.10% | 160.98% | 153.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.83% | 28.83% | 171.10% | 160.98% | 153.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.83% | 28.83% | 171.10% | 160.98% | 153.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.84% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.57% | 1.05% | -6.34% | -6.87% | -6.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.57% | 1.05% | -6.35% | -6.88% | -6.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.56% | 1.05% | -6.35% | -6.88% | -6.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.56% | 1.05% | -6.35% | -6.88% | -6.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.57% | 1.05% | -6.34% | -6.87% | -6.85% |
| תשואת רווחים | 1.74% | 1.13% | -7.34% | -7.37% | -10.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 43.43 | 28.95 | -30.90 | -62.54 | -2,462.50 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.27 | 0.15 | -0.15 | -0.19 | -0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.40 | 12.61 | -11.81 | -5.84 | -4.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.40 | 12.61 | -11.81 | -5.84 | -0.15 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.49 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 8.40 | 12.61 | -11.81 | -5.84 | -4.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.30 | -0.25 | -0.24 | -0.41 | -0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.83 | -1.00 | 0 | -1.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.44 | -0.44 | 0.34 | 0.43 | 0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.54% | 0.00% | -1.44% | -1.96% | -3.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 56.64 | 87.91 | -13.64 | -13.57 | -9.59 |
| מכפיל מכירות | 18.71 | 25.47 | -23.31 | -21.85 | -14.72 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.93 | 0.87 | 0.93 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -65.05 | 0 | -69.21 | -51.05 | -25.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.21 | -57.31 | -69.21 | -51.05 | -25.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.93 | 0.87 | 0.93 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 97.08 | 88.10 | -13.31 | -13.17 | -5.78 |
| שווי חברה | 116.70M | 105.90M | 99.96M | 106.06M | 43.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 97.08 | 88.10 | -13.31 | -13.17 | -5.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.66 | 25.40 | -22.78 | -21.20 | -8.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -64.88 | 0 | -67.63 | -49.54 | -15.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.98 | -57.15 | -67.63 | -49.54 | -15.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.48 | 0.72 |
| הון עצמי למניה | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.48 | 0.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.14 | -0.71 | -0.51 | -0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.54 | -1.54 | 0.20 | 0.27 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-GBP