Mineral & Financial Investments (MAFL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 42.95 | 36.39 | 57.58 | 47.77 | 56.90 |
| יחס מהיר | 42.95 | 36.39 | 57.58 | 47.77 | 56.90 |
| יחס מזומנים | 3.44 | 0.74 | 0.69 | 3.90 | 3.56 |
| יחס כושר פירעון | 6.80 | 4.57 | 5.60 | 4.80 | 3.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.80 | -2.32 | -2.46 | -3.04 | -2.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -23.50 | -65.30 | -50.40 | -62.00 | -34.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.07M | 9.79M | 11.45M | 9.42M | 7.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 359.60 | 228.30 | -48.90 | -49.50 | -40.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.27 | -0.08 | 0.30 | 1.68 | 1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.58% | 97.33% | -9.13% | 80.67% | 84.38% |
| שיעור EBIT | 130.36% | 167.58% | 201.37% | -394.12% | -314.84% |
| שיעור EBITDA | 130.36% | 167.58% | 201.37% | -394.12% | -314.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 128.90% | 167.58% | 201.37% | -394.12% | -314.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 127.76% | 159.64% | -937.44% | 1,324.37% | 702.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 125.37% | 156.90% | -915.53% | 1,302.52% | 702.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 125.37% | 156.90% | -915.53% | 1,302.52% | 702.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.13% | 98.28% | 97.66% | 98.35% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.12% | 95.26% | -465.53% | -336.03% | -223.08% |
| תשואה על הנכסים | 20.80% | 15.36% | 16.99% | 15.90% | 11.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.41% | 15.89% | 17.52% | 16.45% | 12.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.76% | 16.74% | -3.80% | -4.92% | -5.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.34% | 22.84% | -3.71% | -4.82% | -5.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.80% | 15.36% | 16.99% | 15.90% | 11.70% |
| תשואת רווחים | 23.89% | 24.87% | 48.05% | 24.18% | 25.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 72.05 | 346.34 | -73.00 | 11.90 | 10.67 |
| מחזור זכאים | 2.13 | 0.97 | 2.60 | 1.92 | 0.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.10 | -0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.25 | 0.13 | -0.02 | 0.01 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -166.52 | -373.81 | -145.38 | -159.76 | -878.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.07 | 1.05 | -5.00 | 30.67 | 34.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 171.59 | 374.86 | 140.38 | 190.43 | 912.50 |
| מחזור תפעולי | 5.07 | 1.05 | -5.00 | 30.67 | 34.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.50 | -40.82 | -50.40 | -62.00 | -34.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.47 | 2.30 | -5.21 | -2.72 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.55% | -7.47% | -12.08% | -9.67% | -9.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.17 | 4.02 | 2.08 | 4.14 | 3.92 |
| מכפיל מכירות | 5.41 | 6.31 | -19.05 | 53.87 | 27.56 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.64 | 0.36 | 0.68 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -64.65 | -13.38 | -8.28 | -10.34 | -10.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.74 | -13.38 | -8.28 | -10.34 | -10.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.51 | 0.09 | 0.06 | -0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.64 | 0.36 | 0.68 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 3.88 | 3.68 | -9.16 | -11.99 | -7.58 |
| שווי חברה | 14.20M | 8.55M | 4.04M | 5.62M | 3.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.88 | 3.68 | -9.16 | -11.99 | -7.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.05 | 6.17 | -18.46 | 47.26 | 23.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -60.41 | -13.09 | -8.02 | -9.07 | -8.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.41 | -13.09 | -8.02 | -9.07 | -8.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.43 | 0.37 | 0.31 | 0.26 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.43 | 0.37 | 0.31 | 0.26 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.04 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.95 | -4.66 | -3.36 | -2.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -1.39 | 2.42 | 2.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.08 | 1.14 | 0.72 |
| איכות הרווחים | -0.07 | -0.30 | -0.25 | -0.39 | -0.39 |
הנתונים מוצגים ב-GBP