James Latham (LTHP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.22 | 4.22 | 4.93 | 5.43 | 4.71 |
| יחס מהיר | 2.65 | 2.65 | 3.31 | 3.78 | 3.10 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 1.11 | 1.70 | 2.04 | 1.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.49 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 0.73 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.97 | 15.97 | 4.69 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 135.93M | 135.93M | 145.59M | 147.88M | 142.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 13.49 | 12.40 | 6.03 | 184.53 | 156.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 60.78 | 60.78 | 58.19 | 177.84 | 169.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.07 | 0.15 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.40 | 0.40 | 0.61 | 0.44 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.46 | -1.56 | -1.90 | -1.94 | -1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.50% | 16.50% | 16.76% | 16.94% | 19.59% |
| שיעור EBIT | 6.08% | 5.60% | 6.71% | 8.30% | 10.95% |
| שיעור EBITDA | 7.57% | 7.09% | 8.21% | 9.47% | 11.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.60% | 5.60% | 5.51% | 7.13% | 10.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.38% | 6.38% | 6.62% | 8.26% | 10.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.73% | 4.73% | 4.95% | 6.18% | 8.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.73% | 4.73% | 4.95% | 6.18% | 8.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.13% | 74.13% | 74.73% | 74.88% | 80.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.04% | 114.04% | 120.24% | 115.76% | 101.86% |
| תשואה על הנכסים | 6.38% | 6.38% | 6.59% | 8.40% | 14.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.13% | 8.01% | 8.23% | 10.53% | 18.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.96% | 8.96% | 8.60% | 11.25% | 20.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.61% | 6.61% | 6.29% | 8.37% | 16.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.42% | 6.42% | 6.64% | 8.48% | 14.49% |
| תשואת רווחים | 75.31% | 75.53% | 73.59% | 91.98% | 146.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.53 | 5.53 | 5.92 | 5.98 | 6.31 |
| מחזור זכאים | 7.39 | 7.39 | 14.63 | 14.35 | 12.75 |
| מחזור מלאי | 4.50 | 4.50 | 4.65 | 4.93 | 4.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.96 | 4.96 | 6.32 | 7.58 | 9.44 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.35 | 1.33 | 1.36 | 1.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.55 | 2.54 | 2.26 | 2.29 | 2.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.76 | 97.76 | 115.25 | 109.57 | 104.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.06 | 66.06 | 61.61 | 61.02 | 57.82 |
| ימי מלאי | 81.11 | 81.11 | 78.58 | 73.99 | 75.02 |
| ימי אשראי מספקים | 49.42 | 49.42 | 24.94 | 25.44 | 28.62 |
| מחזור תפעולי | 147.17 | 147.17 | 140.19 | 135.01 | 132.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.08 | 1.08 | 0.85 | 1.35 | 1.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.23 | -0.23 | 0.18 | 1.07 | 1.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.31 | 1.31 | 0.67 | 0.28 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.21 | 0.21 | 0.79 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 2.10 | 3.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.83 | 0.83 | 1.26 | 4.85 | 10.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.80 | 2.80 | 1.42 | 3.13 | 5.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.22% | -18.53% | 14.42% | 87.42% | 134.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.33 | 1.32 | 1.36 | 1.09 | 0.68 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -45.13 | -5.40 | 6.94 | 1.14 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.13 | 1.45 | 0.91 | 0.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | 0.40 | -0.07 | -0.03 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| מכפיל שווי חברה | 5.46 | -0.67 | -1.08 | -1.23 | -0.64 |
| שווי חברה | 162.44M | -18.81M | -32.44M | -42.57M | -31.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.46 | -0.67 | -1.08 | -1.23 | -0.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | -0.05 | -0.09 | -0.12 | -0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -35.61 | 4.12 | -9.13 | -1.98 | -0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.47 | -0.86 | -1.91 | -1.57 | -0.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.42 | 11.46 | 10.85 | 10.58 | 9.65 |
| הון עצמי למניה | 11.52 | 11.56 | 10.95 | 10.70 | 9.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 19.50 | 19.55 | 18.21 | 18.22 | 20.41 |
| רווח נקי למניה | 0.92 | 0.93 | 0.90 | 1.13 | 1.80 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.14 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.17 | 0.70 | 1.20 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-GBP