Kakuzi Ltd (KAKU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 846.98M | 474.68M | 649.29M | 382.43M | 556.80M |
| רווח נקי | 384.77M | -166.75M | 663.98M | 1.22B | 471.56M |
| פחת והפחתות | 280.72M | 283.26M | 275.94M | 267.04M | 247.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.47M | 122.53M | 309.75M | -511.04M | 28.53M |
| יתרת לקוחות | 57.58M | -35.47M | -138.05M | -159.41M | 81.14M |
| מלאי | -95.60M | 182.17M | 318.60M | -365.81M | -69.41M |
| יתרת ספקים | 6.06M | 0 | 138.05M | 159.41M | -81.14M |
| הון חוזר אחר | 13.48M | -24.18M | -8.84M | -145.24M | 97.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 199.96M | 474.68M | -600.38M | -595.19M | -190.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -266.31M | -138.76M | -294.16M | -281.01M | -233.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -207.23M | -204.07M | -296.73M | -383.74M | -236.00M |
| רכישות, נטו | 487.45K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -59.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 100.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -91.00 | -138.76M | 2.57M | 2.73M | 2.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -155.73M | -470.46M | -470.40M | -431.20M | -352.80M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -155.67M | -470.40M | -470.40M | -431.20M | -352.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -60.57K | -470.46M | 0 | -1.00K | -3.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.58B | 1.11B | 1.41B | 1.41B | 1.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.04M | -166.91M | 114.66M | 82.31M | 16.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 402.91M | -301.45M | -613.00K | -247.48M | -13.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.18B | 1.41B | 1.41B | 1.66B | 1.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.58B | 1.11B | 1.41B | 1.41B | 1.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 639.75M | 474.68M | 352.56M | -1.31M | 320.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 846.98M | 474.68M | 649.29M | 382.43M | 556.80M |
| הוצאות הוניות | -207.23M | -244.24M | -296.73M | -383.74M | -236.00M |
הנתונים מוצגים ב-KES