Kakuzi Ltd (KAKU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.76 | 7.76 | 8.77 | 9.30 | 9.82 |
| יחס מהיר | 5.38 | 5.38 | 5.88 | 5.77 | 5.52 |
| יחס מזומנים | 3.92 | 3.92 | 3.52 | 3.68 | 4.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.38 | 0.10 | 0.43 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10 | 2.10 | 1.51 | 1.70 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16,730.15 | 16,728.46 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.40B | 1.40B | 1.18B | 1.88B | 1.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.28 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 9,787.32 | 4,381.54 | 0 | 22,105.76 | 33,723.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 6,407.23 | 0 | 18,462.27 | 34,640.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.34 | -2.39 | -0.22 | -1.50 | -0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.45% | 33.43% | 104.97% | 36.53% | 45.48% |
| שיעור EBIT | 7.38% | 7.16% | 104.97% | 12.29% | 27.55% |
| שיעור EBITDA | 12.66% | 12.43% | 104.97% | 17.40% | 33.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.83% | 7.16% | -4.99% | 11.28% | 25.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.63% | 10.59% | -3.48% | 12.29% | 27.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.24% | 7.22% | -2.75% | 8.40% | 19.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.24% | 7.22% | -2.75% | 8.40% | 19.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.18% | 68.18% | 78.98% | 68.30% | 69.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.68% | 147.86% | 69.79% | 108.98% | 106.87% |
| תשואה על הנכסים | 5.32% | 5.30% | -1.90% | 5.95% | 11.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.03% | 6.96% | -2.47% | 7.64% | 14.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.09% | 5.56% | -3.62% | 8.42% | 16.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.16% | 3.79% | -2.86% | 5.75% | 11.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.32% | 5.30% | -1.90% | 5.95% | 11.31% |
| תשואת רווחים | 2,134.07% | 2,122.28% | -726.49% | 2,501.62% | 4,665.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.05 | 9.03 | 7.25 | 35.22 | 53.26 |
| מחזור זכאים | 11.66 | 28.90 | -2.23 | 24.78 | 30.57 |
| מחזור מלאי | 3.69 | 3.68 | -0.26 | 2.54 | 1.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.34 | 1.61 | 1.76 | 1.43 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.73 | 0.69 | 0.71 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 2.06 | 1.70 | 1.74 | 1.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.01 | 126.95 | -1,179.71 | 139.57 | 219.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.35 | 40.43 | 50.36 | 10.36 | 6.85 |
| ימי מלאי | 98.97 | 99.15 | -1,393.91 | 143.95 | 224.12 |
| ימי אשראי מספקים | 31.31 | 12.63 | -163.84 | 14.73 | 11.94 |
| מחזור תפעולי | 139.32 | 139.58 | -1,343.55 | 154.31 | 230.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 43.22 | 43.21 | 24.22 | 33.13 | 19.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 32.62 | 32.64 | 24.22 | 17.99 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.60 | 10.57 | 12.46 | 15.14 | 19.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.76 | 1.00 | 0.54 | -0.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.32 | 2.33 | 0.66 | 0.85 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.08 | 4.09 | 1.94 | 2.19 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,149.92 | 1,149.80 | 638.87 | 1,232.05 | 774.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.12 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3,526.45% | 3,528.69% | 2,618.57% | 1,944.75% | -7.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.05 | 0.05 | -0.14 | 0.04 | 0.02 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | -13.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל שווי חברה | -2.31 | -2.36 | -0.22 | -1.48 | -0.93 |
| שווי חברה | -1.56B | -1.56B | -1.09B | -1.39B | -1.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.31 | -2.36 | -0.22 | -1.48 | -0.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.29 | -0.29 | -0.23 | -0.26 | -0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.44 | -2.44 | -2.29 | -3.94 | 1,059.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.84 | -1.85 | -2.29 | -2.14 | -3.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 282.03 | 282.03 | 272.14 | 302.78 | 303.51 |
| הון עצמי למניה | 282.03 | 282.03 | 272.14 | 302.78 | 303.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.21 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 272.49 | 271.93 | 244.51 | 275.60 | 226.24 |
| רווח נקי למניה | 19.74 | 19.63 | -6.72 | 23.14 | 43.15 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.79 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.44 | 1.48 | -0.03 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.19 | 2.20 | -2.85 | 0.98 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-KES