Halfords (HFD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 185.10M | 194.70M | 167.40M | 152.30M | 118.90M |
| רווח נקי | 32.90M | 30.00M | 16.90M | 34.00M | 77.70M |
| פחת והפחתות | 128.70M | 131.10M | 127.20M | 123.50M | 106.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 200.00K | 3.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.90M | 3.80M | 2.40M | 7.80M |
| שינוי בהון החוזר | 6.20M | 11.30M | 4.10M | -14.20M | -84.70M |
| יתרת לקוחות | -1.00M | 8.80M | -9.00M | -32.20M | 1.30M |
| מלאי | -6.20M | 8.80M | 12.70M | -12.70M | -66.70M |
| יתרת ספקים | 13.80M | -9.10M | 10.70M | 32.00M | -4.60M |
| הון חוזר אחר | -400.00K | 2.80M | -10.30M | -1.30M | -14.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.30M | 18.40M | 15.40M | 6.40M | 8.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.10M | -57.20M | -46.50M | -87.00M | -98.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.70M | -31.90M | -45.60M | -54.40M | -47.30M |
| רכישות, נטו | 0 | -4.00M | -600.00K | -32.60M | -58.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 600.00K | -21.30M | -300.00K | -25.40M | 7.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -126.80M | -131.70M | -139.80M | -79.20M | -41.50M |
| פירעון חוב | -10.00M | -11.40M | -13.50M | 31.50M | -76.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.80M | 600.00K | 4.20M | 400.00K | 63.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.00M | -3.60M | -10.20M | -1.50M | -3.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -19.10M | -17.40M | -21.70M | -19.50M | -16.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -93.50M | -99.90M | -98.60M | -90.10M | -86.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.30M | 19.10M | 13.30M | 41.90M | 46.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 9.50M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 200.00K | 5.80M | -18.90M | -4.40M | -20.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.10M | 13.30M | 32.20M | 46.30M | 67.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.30M | 19.10M | 13.30M | 41.90M | 46.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 145.00M | 141.50M | 121.80M | 97.90M | 71.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 185.10M | 194.70M | 167.40M | 152.30M | 118.90M |
| הוצאות הוניות | -40.10M | -53.20M | -45.60M | -54.40M | -47.30M |
הנתונים מוצגים ב-GBP