Glanbia (GLB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 396.53M | 443.20M | 467.73M | 298.30M | 251.10M |
| רווח נקי | 190.77M | 164.70M | 353.59M | 256.80M | 140.60M |
| פחת והפחתות | 154.87M | 156.20M | 163.86M | 142.50M | 126.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 18.20M | 26.94M | 19.80M | 15.90M |
| שינוי בהון החוזר | -13.22M | -61.30M | -48.52M | -57.50M | 2.50M |
| יתרת לקוחות | -62.97M | 116.00M | -92.67M | 5.60M | -13.40M |
| מלאי | -7.39M | -121.50M | 194.50M | -101.10M | -186.10M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -5.60M | 13.40M |
| הון חוזר אחר | 57.14M | -55.80M | -150.35M | 43.60M | 202.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 64.11M | 165.40M | -68.08M | -47.30M | -1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -78.89M | -375.00M | 84.50M | 199.60M | -180.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.26M | -54.30M | -41.84M | -68.90M | -77.50M |
| רכישות, נטו | 7.49M | -298.00M | 52.39M | 253.50M | -95.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -47.00M | -100.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.87M | 2.40M | 0 | 400.00K | 1.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -25.10M | 73.95M | 61.60M | -9.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -315.04M | -258.40M | -396.30M | -428.70M | -118.30M |
| פירעון חוב | 90.76M | -500.00K | -150.12M | -123.65M | 56.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -258.94M | -129.80M | -162.87M | -207.40M | -94.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -122.60M | -104.40M | -106.90M | -84.40M | -80.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.25M | -23.70M | 23.59M | -13.25M | 200.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 491.26M | 116.20M | 335.21M | 180.40M | 94.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.64M | 1.60M | -3.69M | 200.00K | 81.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 18.25M | -188.60M | 112.30M | 85.40M | 2.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 473.01M | 304.80M | 211.70M | 94.50M | 91.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 491.26M | 116.20M | 335.21M | 180.40M | 94.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 344.91M | 356.10M | 392.25M | 229.40M | 173.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 396.53M | 443.20M | 427.80M | 314.30M | 284.30M |
| הוצאות הוניות | -51.62M | -87.10M | -75.48M | -68.90M | -77.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD