Golden Rock Global (GCG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -409.98K | -7.93K | -214.79K | -148.64K | -43.93K |
| רווח נקי | -865.37K | -131.82K | -288.05K | -165.91K | -93.26K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 338.32K | 93.26K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 45.08K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -94.16K | -6.42K | 25.63K | -101.75K | 49.33K |
| יתרת לקוחות | -801.00 | -6.42K | 107.09K | -101.75K | 171.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -93.36K | 0 | -81.45K | 0 | 49.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 549.55K | 130.30K | 2.56K | -219.31K | -93.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 681.00K | 0 | 190.25K | 0 | 198.44K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 100.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 681.00K | 0 | 90.25K | 0 | 198.44K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 272.89K | 1.87K | 9.80K | 34.34K | 182.97K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -32.47K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 238.56K | 1.87K | 34.34K | -148.64K | 154.51K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.34K | 9.80K | -24.54K | 182.97K | 28.47K |
| מזומנים בסוף התקופה | 272.89K | 1.87K | 9.80K | 34.34K | 182.97K |
| תזרים מזומנים חופשי | -409.98K | -7.93K | -214.79K | -148.64K | -43.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -409.98K | -7.93K | -214.79K | -148.64K | -43.93K |
| הוצאות הוניות | -5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP