Mobile Streams (GANA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.81 | 2.81 | 1.21 | 2.01 | 4.09 |
| יחס מהיר | 2.81 | 2.81 | 1.21 | 2.01 | 4.45 |
| יחס מזומנים | 1.36 | 1.36 | 0.44 | 1.73 | 3.73 |
| יחס כושר פירעון | -2.25 | -2.26 | -1.47 | -6.62 | -6.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58 | -1.58 | -2.09 | -3.70 | -3.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -61.79 | -61.79 | -31.22 | -47.66 | -199.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.06M | 2.06M | 110.00K | 533.00K | 1.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.44 | 1.66 | 1.99 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -70.90 | -70.86 | -30.31 | -68.00 | -222.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -512.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.70 | 0.70 | 0.18 | 0.31 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.60% | 79.60% | 88.99% | 0.66% | 44.03% |
| שיעור EBIT | -165.08% | -165.01% | -288.76% | -169.08% | -195.11% |
| שיעור EBITDA | -154.82% | -154.75% | -250.23% | -152.85% | -169.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -133.43% | -133.43% | -218.58% | -207.89% | -200.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -198.58% | -200.92% | -217.20% | -207.73% | -270.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -191.71% | -191.86% | -219.95% | -207.73% | -340.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -191.71% | -191.71% | -217.20% | -207.73% | -245.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.54% | 95.49% | 101.27% | 100.00% | 125.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.83% | 150.58% | 99.37% | 99.92% | 134.90% |
| תשואה על הנכסים | -72.91% | -72.96% | -70.93% | -357.12% | -129.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -104.54% | -105.16% | -117.81% | -710.88% | -157.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -73.14% | -73.14% | -116.93% | -711.44% | -91.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -69.00% | -69.03% | -111.99% | -660.63% | -114.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -84.07% | -84.13% | -104.13% | -357.12% | -173.34% |
| תשואת רווחים | -8.63% | -508.89% | -50.84% | -82.18% | -48.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.86 | 0.86 | 1.06 | 19.83 | 10.65 |
| מחזור זכאים | 1.99 | 1.99 | 0.19 | 7.37 | 5.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 1.72 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.79 | 1.30 | 1.35 | 1.90 | 0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 241.20 | 241.20 | -1,586.55 | -31.14 | -140.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 424.97 | 424.97 | 344.91 | 18.41 | 34.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.37 |
| ימי אשראי מספקים | 183.77 | 183.77 | 1,931.46 | 49.55 | 71.47 |
| מחזור תפעולי | 424.97 | 424.97 | 344.91 | 18.41 | -69.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.26 | 1.16 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.99 | 0 | -3.82 | -6.14 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.99 | 0 | -3.82 | -6.14 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.79 | -61.79 | -31.22 | -47.66 | -29.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.27 | -1.27 | -2.58 | -1.07 | -1.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.84% | -336.63% | -75.17% | -49.28% | -19.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.59 | -0.20 | -1.97 | -1.22 | -2.05 |
| מכפיל מכירות | 26.24 | 0.38 | 4.33 | 2.53 | 6.99 |
| מכפיל הון | 12.18 | 0.21 | 2.32 | 8.65 | 3.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.68 | -0.30 | -1.33 | -2.03 | -5.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.51 | -0.30 | -1.68 | -2.36 | -5.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | -0.00 | 0.03 | 0.04 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.18 | 0.21 | 2.32 | 8.65 | 3.24 |
| מכפיל שווי חברה | -16.25 | 0.45 | -1.55 | -1.34 | -3.19 |
| שווי חברה | 35.53M | -988.66K | 1.69M | 3.74M | 5.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.25 | 0.45 | -1.55 | -1.34 | -3.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 25.16 | -0.70 | 3.87 | 2.05 | 5.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.83 | 0.55 | -1.19 | -1.65 | -3.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.83 | 0.55 | -1.50 | -1.91 | -3.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | -0.26 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.97 | 0.95 | 1.01 | 1.00 | 1.26 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.22 | 0.75 | 1.23 | 1.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.85 | 1.70 | 1.22 | 2.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.44 | 0.50 | 0.01 | 0.25 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 0.66 | 1.19 | 0.52 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-GBP