FRESNILLO (FRES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.35 | 4.35 | 6.63 | 4.14 | 2.82 |
| יחס מהיר | 5.59 | 3.88 | 5.51 | 2.89 | 2.10 |
| יחס מזומנים | 4.25 | 2.86 | 3.01 | 1.44 | 1.41 |
| יחס כושר פירעון | 1.44 | 0.88 | 0.45 | 0.44 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.68 | 2.56 | 3.53 | 1.14 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 501.93 | 491.62 | 632.51 | 5.86 | 1.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.84B | 1.85B | 772.44M | -131.39M | -57.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.57 | 1.53 | 1.52 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 58.61 | 43.79 | 11.47 | 5.54 | 2.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 76.81 | 48.18 | 13.43 | 1.69 | 3.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.17 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.40 | 1.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.41 | -0.65 | -0.19 | 0.59 | 0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.96% | 53.59% | 35.37% | 18.60% | 22.03% |
| שיעור EBIT | 59.26% | 49.30% | 20.96% | 7.34% | 13.46% |
| שיעור EBITDA | 67.35% | 60.70% | 38.57% | 25.77% | 34.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 59.26% | 49.30% | 27.05% | 5.27% | 11.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 59.28% | 46.13% | 21.28% | 4.21% | 10.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.72% | 30.67% | 4.03% | 8.65% | 11.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 42.51% | 34.87% | 6.48% | 10.66% | 12.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.64% | 66.47% | 18.94% | 205.15% | 109.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.03% | 93.57% | 78.65% | 80.02% | 87.65% |
| תשואה על הנכסים | 30.36% | 19.40% | 2.40% | 4.08% | 4.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 46.50% | 30.49% | 3.66% | 6.20% | 7.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 51.78% | 35.78% | 17.16% | 2.66% | 5.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 37.11% | 27.01% | 5.22% | 2.62% | 5.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 30.36% | 19.40% | 2.40% | 4.46% | 4.48% |
| תשואת רווחים | 9.35% | 4.27% | 2.46% | 4.37% | 3.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.99 | 5.55 | 5.98 | 8.28 | 7.64 |
| מחזור זכאים | 6.69 | 10.65 | 20.38 | 18.64 | 13.52 |
| מחזור מלאי | 4.96 | 4.94 | 5.48 | 4.76 | 3.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.98 | 1.87 | 1.38 | 0.95 | 0.85 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.63 | 0.59 | 0.47 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 1.77 | 2.16 | 2.24 | 1.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.74 | 105.46 | 109.75 | 101.24 | 116.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.70 | 65.82 | 61.05 | 44.08 | 47.78 |
| ימי מלאי | 73.64 | 73.91 | 66.61 | 76.75 | 95.39 |
| ימי אשראי מספקים | 54.60 | 34.27 | 17.91 | 19.58 | 26.99 |
| מחזור תפעולי | 119.34 | 139.73 | 127.66 | 120.82 | 143.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.76 | 3.25 | 1.76 | 0.58 | 0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.12 | 2.69 | 1.26 | -0.08 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.64 | 0.55 | 0.50 | 0.66 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.83 | 0.71 | -0.13 | -0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.98 | 2.22 | 2.90 | 0.72 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.86 | 5.86 | 3.51 | 0.88 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23 | 2.81 | 1.52 | 0.45 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.46 | 0.52 | 0.37 | 0.16 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.45% | 6.00% | 16.22% | -1.07% | -1.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.71 | 23.36 | 40.93 | 22.90 | 29.54 |
| מכפיל מכירות | 4.03 | 7.17 | 1.64 | 1.98 | 3.30 |
| מכפיל הון | 4.72 | 7.13 | 1.49 | 1.42 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.58 | 16.67 | 6.17 | -93.18 | -89.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.78 | 13.82 | 4.41 | 12.58 | 15.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.03 | -1.01 | -1.69 | -0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.72 | 7.13 | 1.49 | 1.42 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 5.58 | 11.17 | 4.06 | 8.28 | 10.06 |
| שווי חברה | 22.66B | 31.24B | 5.47B | 5.77B | 8.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.58 | 11.17 | 4.06 | 8.28 | 10.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.76 | 6.78 | 1.57 | 2.13 | 3.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.86 | 15.75 | 5.89 | -100.38 | -92.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.18 | 13.06 | 4.21 | 13.55 | 16.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.56 | 6.89 | 5.71 | 5.10 | 5.32 |
| הון עצמי למניה | 6.99 | 6.29 | 5.23 | 5.12 | 5.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.24 | 0.70 | -1.53 | -0.24 |
| הכנסות למניה | 8.18 | 6.25 | 4.74 | 3.67 | 3.30 |
| רווח נקי למניה | 3.09 | 1.92 | 0.19 | 0.32 | 0.37 |
| נטל מס | 0.64 | 0.66 | 0.19 | 2.05 | 1.09 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.94 | 1.01 | 0.57 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.69 | 9.22 | 1.48 | 1.63 |
הנתונים מוצגים ב-USD