FRESNILLO (FRES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.39B | 1.30B | 425.92M | 502.19M | 895.14M |
| רווח נקי | 1.41B | 140.92M | 288.30M | 308.29M | 438.50M |
| פחת והפחתות | 525.13M | 620.87M | 498.47M | 501.77M | 529.39M |
| מס הכנסה נדחה | -229.51M | 0 | 0 | 0 | -200.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.39M | 9.84M | 16.66M |
| שינוי בהון החוזר | -142.98M | -134.90M | 20.63M | -66.15M | 58.00M |
| יתרת לקוחות | -212.66M | -196.20M | -45.60M | 7.20M | 85.58M |
| מלאי | -20.85M | 50.56M | 54.63M | -99.56M | -44.60M |
| יתרת ספקים | 123.20M | 0 | 0 | -7.20M | -85.58M |
| הון חוזר אחר | -32.67M | 10.74M | 11.59M | 33.42M | 102.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 826.44M | 672.91M | -383.86M | -251.57M | 52.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.70M | -465.46M | -369.53M | -514.18M | -501.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -408.54M | -370.54M | -483.41M | -592.13M | -592.05M |
| רכישות, נטו | 17.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.31M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 276.94M | 0 | 40.16M | 33.36M | 48.99M |
| פעילויות השקעה אחרות | 87.75M | -94.92M | 76.03M | 44.59M | 41.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -780.50M | -248.28M | -495.83M | -254.11M | -227.32M |
| פירעון חוב | -2.10M | -97.80M | -334.19M | -1.87M | 41.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 10.14M | 31.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -668.04M | -78.11M | -108.35M | -201.95M | -245.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -110.36M | -72.36M | -53.30M | -60.43M | -55.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.66B | 1.11B | 534.58M | 969.06M | 1.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -113.19M | -10.23M | 4.96M | -117.00K | -1.39M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.47B | 575.83M | -434.48M | -266.22M | 164.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.19B | 534.58M | 969.06M | 1.24B | 1.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.66B | 1.11B | 534.58M | 969.06M | 1.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.98B | 929.26M | -57.49M | -89.94M | 303.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.39B | 1.30B | 425.92M | 502.19M | 895.14M |
| הוצאות הוניות | -408.54M | -370.54M | -483.41M | -592.13M | -592.05M |
הנתונים מוצגים ב-USD