ניתוח באמצעות AI של FRESNILLO (FRES)
FRESNILLO (LSE:FRES)
- דירוג:
- 75תשואת יתר
- מחיר יעד:
- GBX 3,251.00(▲4.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 04.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים בתקופה האחרונה, עם התאוששות ברווחיות ובתזרים המזומנים לצד מינוף נמוך, וכן על ידי איתותים תומכים משיחת הוועידה, כולל אשרור התחזית ומשמעת בהוצאות ההוניות. גורמים חיוביים אלה מתקזזים חלקית בשל תמונה טכנית חלשה, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, וכן בשל רגישות למחירי סחורות ולעלויות שעלתה בשיחה.
iShares MSCI United Kingdom ETF (EWC) לעומת FRESNILLO (FRES)
- שווי שוק
- £20.04B
- תשואת דיבידנד
- 3.74%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 877.91K
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.8
- בטא (שנתי)
- 1.25
- צמיחת הכנסות
- 47.70%
- צמיחת רווח למניה
- 382.60%
- מדינה
- UK
- מספר עובדים
- 7,177
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Other Precious Metals
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
פרסנילו מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות הפקת מתכות מהמכרות שלה ומכירתן לשוק. מקור ההכנסות העיקרי שלה הוא מכירת כסף, שמתומחרת בדרך כלל לפי מחירי השוק או מחירי הייחוס המקובלים למתכות יקרות, וחלק משמעותי מההכנסות מגיע גם ממכירת זהב. בנוסף, כאשר העפרה ותהליכי העיבוד שלה מניבים מתכות נוספות הניתנות לתשלום, פרסנילו מייצרת הכנסות נוספות ממכירת תוצרי לוואי, בדרך כלל עופרת ואבץ. מודל ההכנסות מונע על ידי היקפי ייצור ומחירים: הרווחים עולים כאשר היקפי הייצור גבוהים יותר ו/או מחירי המתכות הממומשים גבוהים יותר, ויורדים כאשר הייצור או המחירים הממומשים נחלשים. ההכנסות הממומשות מושפעות גם מתנאים מסחריים, כגון עלויות זיקוק ועיבוד, תנאי תשלום עבור מכירת תרכיזים או דורה, לוגיסטיקה, ועיתוי האספקות והסליקות. יכולתה של החברה לשמר ולהגדיל הכנסות נתמכת על ידי פעילות חיפושים מתמשכת, לצורך החלפה והרחבה של משאבי המינרלים, השקעות הון בפיתוח מכרות ובהשקעות תחזוקה, וכן ביצועים תפעוליים במתקני העיבוד שלה; עם זאת, לא נמסר כאן מידע על צדדים נגדיים, חוזים או הסדרי שותפות התורמים באופן מהותי לרווחים, ולכן המידע בנושא זה אינו זמין.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
התוצאות של פרסנילו לשנת 2025 מציגות שיפור חד: צמיחה חזקה בהכנסות, עלייה ניכרת ברווחיות, יצירת מזומנים יציבה ומאזן עם מינוף נמוך. מנגד, קיימת תנודתיות לאורך השנים 2022-2024, לרבות רווחים חלשים ותקופות של תזרים מזומנים חופשי שלילי, דבר המצביע על כך שהביצועים עשויים להשתנות באופן מהותי בהתאם למחזור הפעילות והתמחור.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SLPFRES
EUA
EEE
GMETמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 4 באוגוסט 2026