Cornerstone FS Plc (FIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 369.53K | 2.17M | 1.95M | -835.87K | -986.35K |
| רווח נקי | -1.11M | 996.55K | 1.29M | -5.61M | -4.10M |
| פחת והפחתות | 1.33M | 881.74K | 621.94K | 401.16K | 152.39K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 333.06K | 4.32M | 2.34M |
| שינוי בהון החוזר | -122.18K | -305.02K | -126.68K | -88.62K | 627.80K |
| יתרת לקוחות | -109.49K | -250.28K | 67.34K | -845.87K | -54.58K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -12.69K | -54.74K | -194.02K | 757.25K | 682.37K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 269.36K | 600.55K | -164.86K | 146.78K | -1.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.09M | -1.34M | -202.09K | -992.04K | -421.94K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.09M | -1.49M | -11.08K | -439.91K | -421.94K |
| רכישות, נטו | 0 | 151.90K | 300.00K | -552.13K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -491.01K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -356.32K | -594.35K | -90.99K | 2.16M | 1.57M |
| פירעון חוב | 0 | -172.58K | 0 | 225.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 55.00K | 0 | 0 | 1.99M | 1.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -411.32K | -421.77K | -90.99K | -55.54K | 1.26K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.50M | 2.58M | 2.34M | 682.35K | 348.10K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.08M | 237.19K | 1.66M | 334.24K | 164.43K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.58M | 2.34M | 682.35K | 348.10K | 183.68K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.50M | 2.58M | 2.34M | 682.35K | 348.10K |
| תזרים מזומנים חופשי | 285.49K | 2.12M | 1.45M | -1.28M | -1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 369.53K | 2.17M | 1.95M | -835.87K | -986.35K |
| הוצאות הוניות | -84.04K | -55.15K | -502.09K | -439.91K | -421.94K |
הנתונים מוצגים ב-GBP