דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Everyman Media (EMAN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת12.88M19.32M17.89M10.94M11.68M
רווח נקי-10.35M-8.54M-2.70M-3.50M-5.43M
פחת והפחתות14.96M14.87M13.15M11.73M11.73M
מס הכנסה נדחה164.00K-1.68M-2.81M-26.81M14.00K
תגמול מבוסס מניות00820.00K1.54M1.07M
שינוי בהון החוזר-441.00K6.61M3.11M-2.20M4.28M
יתרת לקוחות-284.00K-2.33M850.00K-187.00K-2.84M
מלאי28.00K-106.00K-168.00K21.00K-326.00K
יתרת ספקים-185.00K9.05M2.42M-1.66M7.07M
הון חוזר אחר000-378.00K384.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן8.54M10.32M6.31M30.20M19.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-12.97M-16.07M-14.18M-19.94M-7.81M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-12.97M-16.07M-18.59M-19.94M-7.81M
רכישות, נטו00-1.25M00
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות005.66M00
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.37M-2.26M-767.00K8.46M-27.00K
פירעון חוב2.00M2.00M4.00M6.29M3.50M
הנפקת מניות רגילות00016.00K86.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-3.37M-4.26M-4.77M2.15M-3.61M
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.42M9.88M6.65M3.70M4.24M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים000069.00K
שינוי נטו במזומנים-1.47M3.24M2.94M-539.00K3.91M
מזומנים בתחילת התקופה9.88M6.65M3.70M4.24M328.00K
מזומנים בסוף התקופה8.42M9.88M6.65M3.70M4.24M
תזרים מזומנים חופשי253.00K3.89M-700.00K-9.00M3.87M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת12.88M21.58M17.89M10.94M11.68M
הוצאות הוניות-12.63M-15.43M-18.59M-19.94M-7.81M

הנתונים מוצגים ב-GBP

Everyman Media - תזרים מזומנים