ECR Minerals (ECR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -849.01K | -714.53K | -1.18M | -918.14K | -1.37M |
| רווח נקי | -1.30M | -1.18M | -1.77M | -2.61M | -1.41M |
| פחת והפחתות | 12.41K | 62.14K | 131.54K | 104.17K | 51.82K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 360.00K | 156.38K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 36.32K | -65.37K | 49.69K | 7.14K | -32.14K |
| יתרת לקוחות | -12.67K | -6.60K | 62.66K | -1.90K | -37.53K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 5.08K | -75.72K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 1.90K | 37.53K |
| הון חוזר אחר | 48.99K | -58.77K | -12.97K | 3.95K | 81.11K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 401.77K | 111.88K | 254.62K | 1.59M | 24.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.09K | -137.89K | -434.88K | -1.69M | -2.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -123.86K | -388.64K | -947.20K | -1.76M | -2.65M |
| רכישות, נטו | 118.77K | 0 | 0 | 88.63K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 18.72K | 0 | -88.63K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 232.02K | 512.32K | 89.29K | 288.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 898.00K | 1.15M | 858.00K | 464.06K | 5.51M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 898.00K | 1.15M | 858.00K | 464.06K | 5.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 324.67K | 281.37K | 82.46K | 842.89K | 2.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -604.00 | -95.51K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 43.30K | 198.91K | -760.43K | -2.14M | 1.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 281.37K | 82.46K | 842.89K | 2.98M | 1.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 324.67K | 281.37K | 82.46K | 842.89K | 2.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -849.01K | -1.10M | -2.13M | -2.68M | -4.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -849.01K | -714.53K | -1.18M | -918.14K | -1.37M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -388.64K | -947.20K | -1.76M | -2.65M |
הנתונים מוצגים ב-GBP