Derwent London plc REIT (DLN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 0.59 | 0.78 | 0.74 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.45 | 0.42 | 0.46 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.57 | 0.19 | 0.29 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.10 | 0.07 | -0.31 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 0.98 | 0.17 | 0.39 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.98 | 0.33 | 0.94 | 5.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.49B | -1.56B | -1.39B | -1.33B | -1.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.47 | 1.47 | 1.43 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 1.93 | 0.75 | 0.66 | -3.14 | -3.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.04 | 3.17 | 4.27 | -11.65 | 3.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.78 | 0.66 | 0.50 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.47 | 14.42 | 13.63 | 12.53 | 11.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.42 | 6.75 | 9.36 | -2.96 | -4.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.49% | 51.43% | 70.92% | 72.93% | 77.31% |
| שיעור EBIT | 25.42% | 54.54% | 55.76% | -163.97% | 64.34% |
| שיעור EBITDA | 25.62% | 54.75% | 56.13% | -163.55% | -97.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.61% | 41.14% | 57.56% | -160.16% | 65.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.37% | 41.55% | 42.69% | -177.71% | -109.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.97% | 41.45% | 42.66% | -177.89% | -112.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.97% | 41.45% | 42.66% | -177.89% | -112.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.77% | 99.75% | 99.91% | 100.11% | 103.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 31.23% | 101.00% | 74.17% | 110.96% | -166.28% |
| תשואה על הנכסים | 0.92% | 3.03% | 2.22% | -9.47% | -5.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.35% | 4.46% | 3.27% | -13.58% | -6.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.16% | 3.15% | 3.23% | -8.98% | 3.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.06% | 3.00% | 3.10% | -8.79% | 3.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.92% | 3.03% | 2.22% | -9.47% | -5.09% |
| תשואת רווחים | 2.30% | 8.25% | 5.25% | -17.98% | -10.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.14 | 11.81 | 6.41 | 21.60 | 6.55 |
| מחזור זכאים | 25.96 | 23.60 | 131.67 | 103.57 | 2.48 |
| מחזור מלאי | 7.73 | 5.74 | 0.59 | 1.05 | 1.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.80 | 5.71 | 0.06 | 5.37 | 4.59 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.79 | -4.45 | -3.70 | -25.87 | 4.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.94 | 79.03 | 669.61 | 360.25 | 177.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.78 | 30.89 | 56.96 | 16.90 | 55.70 |
| ימי מלאי | 47.22 | 63.60 | 615.42 | 346.88 | 269.39 |
| ימי אשראי מספקים | 14.06 | 15.47 | 2.77 | 3.52 | 147.29 |
| מחזור תפעולי | 80.00 | 94.50 | 672.38 | 363.78 | 325.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.82 | 2.03 | 0.57 | 0.86 | 0.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.92 | 1.94 | -0.68 | 0.86 | 0.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.09 | 1.26 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.96 | -1.19 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.94 | 2.26 | 0.28 | 1.09 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.83 | 22.80 | 0.46 | 138.57 | 55.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.15 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.59 | 0.24 | 0.36 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.56% | 11.17% | -3.49% | 3.63% | 4.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.33 | 12.08 | 19.03 | -5.56 | -9.48 |
| מכפיל מכירות | 5.10 | 5.02 | 8.12 | 9.90 | 10.68 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.54 | 0.62 | 0.76 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.47 | 8.95 | -28.68 | 27.52 | 24.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.26 | 8.56 | 34.15 | 27.32 | 23.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | 0.30 | -0.15 | -0.08 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.54 | 0.62 | 0.76 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 33.31 | 15.92 | 23.82 | -9.01 | -15.95 |
| שווי חברה | 3.42B | 3.39B | 3.63B | 3.95B | 3.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.31 | 15.92 | 23.82 | -9.01 | -15.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.53 | 8.72 | 13.37 | 14.74 | 15.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.86 | 15.54 | -47.24 | 40.99 | 35.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.80 | 14.86 | 56.23 | 40.70 | 34.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.35 | 32.23 | 31.44 | 31.25 | 36.30 |
| הון עצמי למניה | 31.35 | 32.21 | 31.44 | 31.25 | 36.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 3.58 | 3.46 | 2.41 | 2.38 | 2.22 |
| רווח נקי למניה | 0.43 | 1.44 | 1.03 | -4.24 | -2.50 |
| נטל מס | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.76 | 0.77 | 1.08 | -1.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.24 | 1.42 | 0.56 | -0.20 | -0.40 |
הנתונים מוצגים ב-GBP