DFS Furniture (DFS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.30 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | 0.55 | 0.39 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.47 | 14.47 | 13.04 | 44.58 | 1.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -567.60M | -567.60M | -642.70M | -713.50M | -725.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.57 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.36 | 1.36 | 1.87 | 2.58 | 2.43 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.65 | 0.72 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.29 | 0.45 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.26 | 3.26 | 3.90 | 4.57 | 4.47 |
| יחס כיסוי חוב | 3.60 | 3.58 | 2.77 | 2.92 | 1.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.37 | 2.34 | 1.84 | 1.00 | 1.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.75 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.80 | 1.84 | 2.21 | 2.75 | 2.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.33 | 2.34 | 2.97 | 4.31 | 3.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.77% | 49.77% | 56.46% | 55.80% | 45.93% |
| שיעור EBIT | 7.22% | 7.13% | 6.80% | 3.99% | 5.84% |
| שיעור EBITDA | 15.51% | 15.42% | 14.98% | 13.28% | 14.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.22% | 7.13% | 6.90% | 4.18% | 5.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.13% | 4.13% | 3.19% | -0.17% | 2.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.30% | 3.30% | 2.35% | -0.45% | 2.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.30% | 3.30% | 2.35% | -0.48% | 2.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.86% | 79.86% | 73.56% | 258.82% | 88.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.27% | 57.96% | 46.27% | -4.12% | 46.55% |
| תשואה על הנכסים | 3.71% | 3.71% | 2.46% | -0.42% | 2.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.31% | 12.10% | 9.60% | -1.92% | 11.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.53% | 12.38% | 10.89% | 5.52% | 8.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.87% | 8.77% | 7.16% | 5.00% | 5.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.46% | 8.46% | 5.35% | -0.86% | 184.51% |
| תשואת רווחים | 10.83% | 11.02% | 6.26% | -1.73% | 10.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 55.66 | 55.66 | 65.21 | 123.39 | 134.43 |
| מחזור זכאים | 2.22 | 2.22 | 1.94 | 4.35 | 6.03 |
| מחזור מלאי | 9.93 | 9.93 | 7.93 | 7.39 | 10.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.30 | 3.30 | 2.93 | 2.48 | 2.66 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 0.94 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.32 | -4.32 | -4.72 | -4.71 | -4.42 |
| מחזור המרת מזומנים | -121.11 | -121.11 | -136.95 | -31.68 | -23.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.56 | 6.56 | 5.60 | 2.96 | 2.72 |
| ימי מלאי | 36.76 | 36.76 | 46.05 | 49.36 | 34.59 |
| ימי אשראי מספקים | 164.43 | 164.43 | 188.60 | 83.99 | 60.50 |
| מחזור תפעולי | 43.32 | 43.32 | 51.65 | 52.32 | 37.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.67 | 0.68 | 0.78 | 0.50 | 0.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.60 | 0.61 | 0.69 | 0.41 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.81 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.17 | 8.17 | 8.67 | 3.74 | 2.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.28 | 9.28 | 8.67 | 5.37 | 3.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.20 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 44.61% | 44.41% | 41.44% | 37.18% | 30.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.11 | 9.13 | 16.75 | -57.64 | 9.71 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.26 | 0.23 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.10 | 1.53 | 1.11 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.24 | 2.25 | 2.41 | 2.69 | 3.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.04 | 2.01 | 2.13 | 2.19 | 2.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.18 | -0.03 | 0.49 | -1.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.10 | 1.53 | 1.11 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 4.25 | 4.28 | 5.48 | 6.24 | 5.16 |
| שווי חברה | 696.73M | 698.14M | 845.05M | 818.52M | 804.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.25 | 4.28 | 5.48 | 6.24 | 5.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.66 | 0.82 | 0.83 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.95 | 4.96 | 5.27 | 8.68 | 10.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.42 | 4.43 | 4.66 | 7.06 | 7.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.01 | -1.04 | -1.21 | -1.32 | -3.43 |
| הון עצמי למניה | 1.22 | 1.25 | 1.09 | 0.99 | 1.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.26 | -1.76 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 4.48 | 4.57 | 4.46 | 4.28 | 4.62 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.10 | -0.02 | 0.11 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.74 | 2.59 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.58 | 0.47 | -0.04 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.52 | 4.52 | 7.49 | -26.34 | 4.84 |
הנתונים מוצגים ב-GBP