DFS Furniture (DFS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 157.70M | 181.20M | 115.90M | 111.40M | 129.10M |
| רווח נקי | 34.90M | 24.20M | -4.40M | 23.00M | 44.20M |
| פחת והפחתות | 87.70M | 84.20M | 91.50M | 92.10M | 88.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.30M | 7.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.80M | 3.20M | 1.80M | 2.60M |
| שינוי בהון החוזר | 10.20M | 24.90M | -17.80M | -40.00M | -28.80M |
| יתרת לקוחות | -1.70M | -3.80M | -900.00K | 13.20M | -7.20M |
| מלאי | 3.10M | 2.40M | -3.20M | 8.60M | -3.30M |
| יתרת ספקים | 7.70M | 22.50M | -15.90M | -55.80M | -16.60M |
| הון חוזר אחר | 1.10M | 3.80M | 2.20M | -6.00M | -1.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.90M | 45.10M | 43.40M | 33.20M | 15.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.00M | -20.30M | -19.80M | -33.60M | -45.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.60M | -9.60M | -11.60M | -34.90M | -47.40M |
| רכישות, נטו | 600.00K | 200.00K | 1.40M | 1.30M | 1.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -10.70M | -8.20M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -130.70M | -185.10M | -98.60M | -56.10M | -84.50M |
| פירעון חוב | -38.00M | -82.00M | 22.00M | 10.40M | 70.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.40M | 0 | 0 | 0 | 400.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.20M | 0 | 0 | -30.90M | -12.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.30M | 0 | -9.40M | -12.10M | -53.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -86.60M | -103.10M | -111.20M | -23.50M | -88.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.90M | 13.90M | 24.20M | 26.70M | 17.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00M | 11.30M | 2.60M | -12.30M | -4.40M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.00M | -24.20M | -2.50M | 9.40M | -5.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.90M | 24.20M | 26.70M | 17.30M | 22.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.90M | 13.90M | 24.20M | 26.70M | 17.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 140.70M | 160.30M | 94.30M | 76.50M | 81.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 157.70M | 181.20M | 115.90M | 111.40M | 129.10M |
| הוצאות הוניות | -17.00M | -20.90M | -21.60M | -34.90M | -47.40M |
הנתונים מוצגים ב-GBP