Distribution Finance Capital Holdings Plc (DFCH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | -27,041.00 | -20,564.14 | 0.18 | 0.16 | 39.43 |
| יחס מהיר | -27,041.00 | -20,564.14 | 0.18 | 0.16 | 39.43 |
| יחס מזומנים | -26,071.33 | -19,652.86 | 0.17 | 0.16 | 39.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2,989.56 | -3,403.71 | 0.01 | -0.07 | 1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2,989.56 | -3,403.71 | 102.23 | -254.81 | 35.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -795.35M | -728.26M | -552.41M | -500.66M | -375.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.54 | 7.86 | 6.82 | 6.89 | 6.05 |
| יחס כיסוי חוב | 7.32 | 9.07 | 0.48 | 0.18 | 1.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.32 | 10.63 | 0.61 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.26 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.11 | 0.22 | 0.19 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.51 | -5.25 | -5.17 | -14.98 | -26.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.20% | 59.39% | 60.67% | 44.82% | 73.37% |
| שיעור EBIT | 26.34% | 23.55% | 24.44% | 7.58% | 13.01% |
| שיעור EBITDA | 27.38% | 24.88% | 25.62% | 9.03% | 15.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.15% | 23.52% | 24.44% | 7.58% | 4.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.32% | 21.33% | 24.44% | 7.58% | 4.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.97% | 16.47% | 17.96% | 5.23% | 36.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.97% | 16.47% | 17.96% | 5.23% | 36.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.08% | 77.18% | 73.51% | 68.99% | 748.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.83% | 90.72% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.57% | 1.52% | 1.78% | 0.46% | 1.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.97% | 11.91% | 12.15% | 3.14% | 10.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.46% | 2.17% | 14.01% | 3.92% | 0.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.90% | 1.67% | 9.67% | 2.38% | 1.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.57% | 1.52% | 1.78% | 0.46% | 1.68% |
| תשואת רווחים | 15.64% | 17.50% | 20.00% | 7.82% | 16.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 817.49 | 2,301.60 | 10.14 | 14.32 | 24.66 |
| מחזור זכאים | 2.64 | 120.21 | 61.13 | 42.45 | 32.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.93 | 14.96 | 60.28 | 25.44 | 17.97 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.53 | -0.47 | -0.15 | -0.32 | 0.39 |
| מחזור המרת מזומנים | -137.67 | -2.88 | 30.01 | 16.88 | 3.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.45 | 0.16 | 35.98 | 25.48 | 14.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 138.11 | 3.04 | 5.97 | 8.60 | 11.25 |
| מחזור תפעולי | 0.45 | 0.16 | 35.98 | 25.48 | 14.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.14 | 0.05 | -0.21 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.12 | 0.04 | -0.21 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.85 | 0.89 | 1.01 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.88 | 6.55 | 9.02 | -90.22 | 4.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.88 | 6.55 | 9.02 | -90.22 | 4.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17 | 1.37 | 0.88 | -3.30 | 11.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.26 | 0.12 | -0.62 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.06% | 23.30% | 11.67% | -94.77% | 6.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.35 | 5.72 | 5.00 | 12.79 | 6.05 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 0.94 | 0.90 | 0.67 | 2.23 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.68 | 0.61 | 0.40 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.98 | 4.29 | 8.57 | -1.06 | 15.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.40 | 3.64 | 7.62 | -1.07 | 11.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.28 | 0.01 | -0.19 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.68 | 0.61 | 0.40 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | -3.36 | -1.46 | -1.66 | -7.57 | -12.44 |
| שווי חברה | -94.61M | -33.52M | -33.20M | -41.24M | -51.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.36 | -1.46 | -1.66 | -7.57 | -12.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.92 | -0.36 | -0.43 | -0.68 | -1.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.03 | -1.66 | -4.06 | 1.08 | -13.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.52 | -1.41 | -3.61 | 1.09 | -10.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.82 | 0.75 | 0.60 | 0.56 | 0.54 |
| הון עצמי למניה | 0.83 | 0.75 | 0.61 | 0.56 | 0.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | -6.49 |
| הכנסות למניה | 0.62 | 0.54 | 0.41 | 0.34 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.06 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.69 | 7.49 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 0.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 1.21 | 0.48 | -11.95 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-GBP