Distribution Finance Capital Holdings Plc (DFCH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.83M | 9.20M | -37.71M | 5.17M | -945.00K |
| רווח נקי | 19.64M | 19.07M | 3.16M | 9.76M | -3.68M |
| פחת והפחתות | 1.22M | 926.00K | 874.00K | 700.00K | 573.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.90M | -1.51M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.25M | 985.00K | 905.00K | 499.00K | 362.00K |
| שינוי בהון החוזר | -372.00K | -13.01M | -54.81M | -1.55M | 15.47M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -372.00K | -13.01M | -54.81M | -1.55M | 15.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.08M | 1.23M | 12.16M | -2.34M | -12.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -185.40M | 14.16M | 8.29M | -106.87M | -180.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.72M | -397.00K | -418.00K | -1.23M | -839.00K |
| רכישות, נטו | 34.00K | 0 | 0 | 0 | -93.14M |
| רכישת השקעות | -498.00K | -9.92M | -14.55M | 0 | -350.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 500.00K | 25.00M | 23.00M | 85.07M | 307.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | -181.71M | -523.00K | 266.00K | -190.71M | -43.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 189.57M | -1.67M | 9.66M | 182.74M | 189.37M |
| פירעון חוב | 3.73M | 0 | 9.95M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 116.00K | 0 | 0 | 0 | 38.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.07M | -142.00K | -67.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 190.79M | -1.53M | -227.00K | 182.74M | 150.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 137.57M | 112.56M | 90.87M | 111.20M | 29.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.23M | -922.00K | 1.59M | 571.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 23.77M | 21.70M | -19.76M | 81.60M | 8.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.80M | 90.87M | 110.63M | 29.60M | 21.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 137.57M | 112.56M | 90.87M | 111.20M | 29.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.19M | 8.18M | -38.25M | 3.93M | -1.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.83M | 9.20M | -37.71M | 5.17M | -945.00K |
| הוצאות הוניות | -3.64M | -1.02M | -418.00K | -1.23M | -839.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP