CleanTech Lithium PLC (CTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.11M | -3.47M | -5.41M | -3.46M | -717.50K |
| רווח נקי | -2.81M | -7.24M | -5.89M | -3.80M | -1.20M |
| פחת והפחתות | 0 | 4.02M | 0 | 0 | 1.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 365.85K | 527.93K | 4.04K | 97.75K |
| שינוי בהון החוזר | -3.98M | 2.13M | -50.91K | -111.47K | 385.88K |
| יתרת לקוחות | -1.06M | 398.75K | -313.36K | -226.88K | -51.46K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.92M | 1.73M | 262.45K | 115.41K | 437.34K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.68M | -2.75M | 527.93K | 446.40K | -1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.34M | -6.50M | -8.85M | -4.40M | -695.93K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.34M | -6.50M | -8.85M | -4.40M | -695.93K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.11M | 4.31M | 8.19M | 17.01M | 4.56M |
| פירעון חוב | -113.19K | 2.07M | 0 | 0 | -47.69K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.22M | 2.24M | 8.19M | 17.01M | 4.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -6.75K | -3.58K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.84M | 134.25K | 6.20M | 12.37M | 3.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 49.58K | -400.24K | -98.32K | -5.26K | -14.06K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.70M | -6.07M | -6.17M | 9.14M | 3.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 134.25K | 6.20M | 12.37M | 3.23M | 95.64K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.84M | 134.25K | 6.20M | 12.37M | 3.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.45M | -9.98M | -14.26M | -7.86M | -1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.11M | -3.47M | -5.41M | -3.46M | -717.50K |
| הוצאות הוניות | -1.34M | -6.50M | -8.85M | -4.40M | -695.93K |
הנתונים מוצגים ב-GBP