Custodian REIT (CREI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.01M | 25.03M | 23.22M | 24.29M | 28.14M |
| רווח נקי | 48.30M | 38.16M | -1.50M | -65.82M | 122.33M |
| פחת והפחתות | 356.00K | 292.00K | 140.00K | 120.00K | 7.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.61M | -585.00K | 775.00K | 850.00K | 3.63M |
| יתרת לקוחות | -1.08M | -1.87M | 418.00K | 2.95M | 1.92M |
| מלאי | 666.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.03M | 1.29M | 357.00K | -2.10M | 1.70M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.26M | -12.83M | 23.80M | 89.14M | -97.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.19M | 6.68M | -891.00K | -40.06M | 26.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -131.00K | -1.33M | -1.98M | -1.23M | -3.52M |
| רכישות, נטו | -15.28M | 0 | 0 | 40.04M | -2.27M |
| רכישת השקעות | -9.72M | -331.00K | -17.17M | -67.60M | -27.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.94M | 15.05M | 18.18M | 28.77M | 54.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.00M | 1.09M | -40.04M | 5.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.60M | -31.30M | -19.49M | 11.02M | -48.74M |
| פירעון חוב | 9.71M | -4.08M | 5.50M | 35.27M | -25.06M |
| הנפקת מניות רגילות | -138.00K | 0 | 0 | 0 | 558.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.38M | -27.22M | -24.25M | -24.25M | -24.19M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -744.00K | -468.00K | -51.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.29M | 10.12M | 9.71M | 6.88M | 11.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.95M | 0 | 0 | 0 | 1.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.18M | 404.00K | 2.83M | -4.74M | 7.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.12M | 9.71M | 6.88M | 11.62M | 3.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.29M | 10.12M | 9.71M | 6.88M | 11.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.88M | 23.70M | 4.21M | 23.07M | 24.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.01M | 25.03M | 23.22M | 24.29M | 28.14M |
| הוצאות הוניות | -131.00K | -1.33M | -19.01M | -1.23M | -3.52M |
הנתונים מוצגים ב-GBP